Dėl didelės rizikos, susijusios su kriptovaliutų prekyba, svarbu imtis būtinų priemonių galimiems nuostoliams sumažinti. Štai kodėl rizikos ir naudos santykio apskaičiavimas yra neatsiejama rizikos valdymo dalis, nes tai padeda kontroliuoti nuostolius, susijusius su pelnu.
Daugeliui kriptovaliutomis prekiaujančių asmenų labai svarbu suprasti šią koncepciją, įskaitant tai, kaip ją įgyvendinti ir jos neigiamas puses. Taigi, pasigilinkime į šias sritis išsamiai.
Kas yra rizikos ir atlygio santykis?
Patyrę prekiautojai apsvarsto riziką, susijusią su prekyba, ir kaip ji yra susijusi su galimu pelnu, o tai yra rizikos ir naudos santykis. Pavyzdžiui, santykis 1:2 reiškia, kad galimas atlygis už sandorį yra dvigubai didesnis už prisiimtą riziką.
Pavyzdžiui, tarkime, kad ruošiatės sudaryti sandorį ir norite rizikuoti 50 USD. Jei prekyba vyks ne taip, kaip planuota ir suaktyvins jūsų stop-loss orderį, prarasite 50 USD. Tačiau jei prekyba vyks jūsų naudai ir pasieks jūsų pelno eiliškumą, uždirbsite 100 USD pelno.
4 priežastys, kodėl visada reikia turėti rizikos ir atlygio santykį
Labai svarbu turėti rizikos ir naudos santykį dėl toliau išvardytų priežasčių:
1. Kontroliuokite savo nuostolius
Rizikos ir naudos santykio nustatymas yra esminis dalykas kiekviena kriptovaliutų rizikos valdymo praktika. Įtraukus jį į savo prekybos strategiją, jūs nevykdysite jokio sandorio, kol nenustatysite, kiek rizikuosite ir prarasite, jei prekyba suklys. Nustačius nuoseklų rizikos ir naudos santykį, galite kontroliuoti kiekvieno sandorio nuostolius ir išvengti didelių nuostolių.
2. Turite prekybos įvertinimo pagrindą
Rizikos ir naudos santykis yra vertingas vertinant jūsų sandorius. Tai leidžia jums nustatyti, ar sandoris yra vertas, palyginus sumą, kuria rizikuojate, su galimu pelnu.
Turėdami rizikos ir naudos santykį, taip pat galite įvertinti savo prekybos rezultatus. Tada galite naudoti vertinimo rezultatą, kad nustatytumėte santykį, kuris geriausiai papildo jūsų strategiją.
3. Prekyba su mažesniu emociniu įsitraukimu
Gali būti sunku numatyti kainų pokyčius, o jei neturite gairių, kurių reikia laikytis, galite priimti prekybos sprendimus remdamiesi savo emocijomis.
Tačiau jei turite aiškų rizikos ir atlygio planą, atliksite tik jūsų kriterijus atitinkančius sandorius. Tai reiškia, kad išvengsite sandorių, kurie nepasiūlo saugios kainos, kad nustatytumėte nuostolių stabdymą, arba nepadės pasiekti norimo pelno.
4. Padeda išlikti nuosekliems
Prekybininkai turi turėti nuoseklius rezultatus. Galų gale, turėti daug sėkmingų sandorių ir prarasti visą savo pelną su vienu blogu sandoriu nėra prasmės.
Rizikos ir naudos santykis padeda nustatyti, kiek galite prarasti dėl nuostolingos prekybos. Tokiu būdu galite ilgai prekiauti neprarasdami visos sąskaitos.
Kaip apskaičiuoti rizikos ir naudos santykį prieš bet kokį sandorį
Pirmas žingsnis apskaičiuojant rizikos ir naudos santykį yra įėjimo kainos nustatymas. Įėjimo kaina yra kaina, už kurią planuojate pirkti arba parduoti turtą.
Kai nustatysite įėjimo kainą, kitas žingsnis yra nustatyti jūsų stop-loss ir take-profit lygiai. Turėtumėte nustatyti savo „stop-loss“ lygį tokiu momentu, kai manote, kad kaina nepasieks tol, kol galioja norimas sandoris. Kita vertus, jūsų pavedimo gauti pelną kaina turėtų būti tokia, kokią tikitės, kad kaina pasieks prieš pradėdamas keistis.
Labai svarbu kainų analizėje nustatyti nuostolių sustabdymo ir pelno mažinimo lygius, o ne savavališkai juos nustatyti. Be to, jūsų sustabdymo praradimo lygis turėtų būti mažesnis procentas nuo pradinės kainos nei jūsų pelno lygis. Tai geriausias būdas užtikrinti, kad rizikuojate mažiau nei galimas pelnas, kurį galite uždirbti.
Tarkime, kad jūsų stop-loss lygis yra 10% mažesnis už pradinę kainą; jūsų pelno lygis turėtų būti daugiau nei 10 % didesnis už pradinį. Jei jūsų pelno lygis yra mažesnis nei 10%, tada geriausia vengti sandorio.
Tačiau jei jūsų pelno lygis yra 20% nuo pradinės kainos, prekybos rizikos ir atlygio santykis yra 1:2, o tai reiškia, kad už kiekvieną prisiimtą riziką gausite dvigubai daugiau pelno, jei ji pasieks jūsų pelną įsakymas.
Apsvarstykite savo strategijos laimėjimo koeficientą
Savo strategijos pelningumą galite nustatyti atsižvelgdami į laimėjimo koeficientą. Laimėjimo koeficientas palygina sėkmingų sandorių skaičių su bendru jūsų įvykdytų sandorių skaičiumi. Taigi, jei iš 50 įvykdytų sandorių laimite 30 sandorių; turite 60% laimėjimo procentą.
Net jei jūsų laimėjimo procentas yra mažesnis nei 50%, uždirbti pelno vis tiek įmanoma. Tokiu atveju jūs praradote daugiau sandorių nei laimėjote, bet vis tiek esate pelningi. Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų rizikos ir naudos santykis yra 1:3, o laimėjimo koeficientas yra 40%, o tai reiškia, kad iš 10 sandorių turite tik keturis sėkmingus sandorius.
Tarkime, kad į kiekvieną sandorį investuojate 50 USD; už kiekvieną sėkmingą prekybą gausite 150 USD. Atlikę dešimt sandorių, būtumėte patyrę 300 USD nuostolį ir 600 USD pelną, todėl grynasis pelnas būtų 300 USD. Todėl mažas laimėjimo procentas gali būti nereikšmingas, jei jūsų kriptovaliutų prekybos strategija yra pagrįsta dideliu rizikos ir naudos santykiu.
Rizikos ir atlygio santykio trūkumai
Pritaikę rizikos ir naudos santykį, galite teikti pirmenybę nuosekliam visų sandorių santykiui, net jei jūsų analizė rodo kitaip.
Be to, įprasta susikaustyti siekti norimo atlygio net tada, kai rinkos signalai rodo, kad geriausia išeiti iš vykstančios prekybos. Dėl to galite prarasti potencialų pelną, kurį galėjote uždirbti, jei būtumėte veikę pagal šiuos signalus, užuot laukę, kol kaina pradės jūsų pavedimą gauti pelną.
Padidinkite savo riziką ir atlyginkite, kai reikia
Išlaikyti nuoseklų pelno tikslą gali būti sunku, nes rinka ne visada juda taip, kad būtų galima pasiekti šį tikslą. Be to, rinkos sąlygos gali keistis, o rizikos ir naudos santykis, kuris anksčiau buvo veiksmingas, gali būti ne toks veiksmingas.
Nors labai svarbu laikytis rizikos ir naudos santykio, taip pat labai svarbu jį nuolat tobulinti, kad būtų pasiekti optimalūs rezultatai. Norint patobulinti rizikos ir atlygio santykį ir rasti tinkamiausią savo prekybos strategijai, būtina vesti savo sandorių žurnalą.
Tiksliai dokumentuodami savo sandorius, bus užfiksuoti jūsų prekybos rezultatai ir visi reikšmingi įvykiai sandorių metu. Šis įrašas leis jums pakoreguoti rizikos ir naudos santykį, kad pagerintumėte būsimus sandorius.
Labai svarbu atskirti, kaip pagerinti rizikos ir atlygio santykį analizuojant žurnalo įrašus ir pereiti nuo vienos prekybos strategijos prie kitos. Dėmesys pirmajam gali pagerinti jūsų prekybos rezultatus, o pastarasis gali sukelti nenuoseklius rezultatus.
