Prekybininkai naudoja įvairius techninius rodiklius, kad priimtų pagrįstus sprendimus dėl kainų krypties ir rinkos aktyvumo. Šie rodikliai skirti įvairiems tikslams, naudojant slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumą (MACD) rodiklis yra vienas dažniausiai naudojamų priemonių kainų krypčiai nustatyti ir pagreitį.
Pažiūrėkime, kaip veikia MACD indikatorius ir kaip jį naudoti norėdami nustatyti tendencijos kryptį ir stiprumą.
Kas yra MACD indikatorius?
MACD yra plačiai naudojamas techninės analizės įrankis, kuriuo remiasi kriptovaliutų prekybininkai, norėdami pastebėti tendencijų pokyčius ir galimus pirkimo ar pardavimo signalus kriptovaliutų rinkoje. Jį aštuntojo dešimtmečio pabaigoje sukūrė Geraldas Appelis ir nuo tada jis buvo pritaikytas finansų rinkose, tokiose kaip kriptovaliutų, Forex ir akcijų rinkos.
Ką rodo MACD?
Taikydami MACD indikatorių, kriptovaliutų prekiautojai gali nustatyti daugybę esminių rinkos tendencijų, pvz skirtumai, kryžminimas ir perpirktos bei perparduotos pozicijos, kurios yra pagrindiniai rinkos rodikliai analizė. Netrukus išnagrinėsime, kaip tai daroma.
Kaip veikia slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai?
Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumo (MACD) indikatorius matuoja dviejų slankiųjų vidurkių koreliaciją ir gali būti pavaizduotas kaip histograma, išryškinanti stipriąsias ir silpnąsias kainų puses. Norint suprasti, kaip šis indikatorius veikia, būtina suprasti pagrindines jo savybes.
MACD linija
MACD linija, pažymėta mėlyna linija, gaunama atimant ilgesnį eksponentinį slankųjį vidurkį (EMA) iš trumpesnio eksponeninio slankaus vidurkio. EMA yra slenkamasis vidurkis, kuris suteikia svarbos naujausiems kainų duomenims, todėl jis reaguoja į naujausius kainų pokyčius ir yra patogus įrankis, leidžiantis nustatyti tendencijas ir pirkimo bei pardavimo signalus. EMA laikotarpiai nurodo kainų taškų, įtrauktų į konkretų matavimą, skaičių ir, priklausomai nuo rodiklio, naudosite skirtingus EMA laikotarpius, kad rastumėte skirtingas tendencijas.
Skaičiavimas apima 26 periodų EMA atėmimą iš 12 periodų EMA, o skirtumas atvaizduojamas diagramoje kartu su signalo linija.
Signalo linija
Kita vertus, signalo linija yra MACD linijos 9 periodų EMA. Kadangi tiek MACD, tiek signalinės linijos juda viena virš kitos ir po jos, susidaro didėjimo ir kritimo signalai. Tai išsamiau paaiškinsime vėliau šiame straipsnyje.
MACD histograma
MACD histograma rodo skirtumą tarp MACD linijos ir signalo linijos, vaizduojanti ją kaip juosteles. Kai juostos yra virš nulio linijos, MACD linija yra virš signalo linijos. Ir atvirkščiai, kai juostos yra žemiau nulinės linijos, MACD linija yra žemiau signalo linijos. Ši histograma taip pat padeda kriptovaliutų prekiautojams nustatyti galimas tendencijas ir tendencijų pasikeitimus.
Nulinė linija
Nulinė linija yra tiesi linija MACD indikatoriuje, skirianti teigiamas ir neigiamas diagramos dalis. MACD linija juda aukščiau ir žemiau nulinės linijos, kad parodytų, ar rinka yra pakilusi, ar kritusi. Jei histograma yra virš nulinės linijos, tai reiškia, kad rinka kyla aukštyn, o jei ji yra žemiau nulio linijos, tai reiškia, kad rinka krenta.
Kaip naudoti MACD kriptovaliutų prekyboje
Taigi, kaip interpretuoti signalus, gautus iš MACD indikatoriaus? Yra keletas veiksmingų būdų, kaip nustatyti vyraujančią rinkos tendenciją ir nustatyti galimus rinkos apsisukimo taškus.
1. MACD Bullish Trend
Kai MACD linija yra virš signalo linijos, tendencija laikoma didele, ir kuo toliau nuo nulinės linijos, tuo tendencija stipresnė. Prekybininkai taip pat gali nustatyti rinkos tendencijas tirdami histogramą. Tendencija yra ryškesnė, kai histograma yra virš nulinės linijos arba žalia. Ilgesnės histogramos juostos rodo stipresnę tendenciją, o trumpesnės juostos rodo silpnesnę tendenciją.
2. MACD Meškų tendencija
Priešingai, MACD linija lieka žemiau signalo linijos, esant kritinei tendencijai, ir kuo toliau jos yra, tuo stipresnė tendencija. Kai histogramos yra žemiau nulio linijos, tendencija yra meškų. Histogramos juostų ilgis taip pat gali nulemti tendencijos stiprumą.
3. MACD krosoveris
Tendencijos pasikeitimas rodo besitęsiančios tendencijos pasikeitimą, kaip rodo jos pavadinimas. Tai žymi tašką, kai anksčiau buvusi bulių tendencija pereina į meškų ar atvirkščiai.
Vienas iš dažniausių metodų, leidžiančių nustatyti tendencijos pasikeitimą, yra MACD ir signalo linijų kryžminimo stebėjimas. Kai MACD linija kerta virš signalo linijos krentančioje tendencijoje, tai rodo poslinkį į didėjimo tendenciją. Priešingai, MACD linija, kertanti žemiau signalo linijos, rodo krentantį pasikeitimą, o tai rodo, kad tendencija gali ir toliau judėti žemyn.
4. Perpirktos ir perparduotos sąlygos
MACD indikatorius gali būti naudojamas perpirktų ir perparduotų sąlygų nustatymui. Perpirkimo būsena įvyksta, kai MACD linija yra daug aukščiau už signalo liniją. Tuo pačiu metu perparduota sąlyga, kai MACD linija yra žymiai žemesnė už signalo liniją. Prekiautojai gali pasinaudoti šiais signalais norėdami įeiti arba išeiti iš pozicijų pagal pageidaujamą prekybos strategiją.
5. Kainų skirtumai
Kainos ir MACD indikatoriaus skirtumai gali reikšti galimą tendencijos pasikeitimą. Tai atsitinka, kai kaina pasiekia naujas aukštumas arba žemumas, tačiau MACD nesilaiko. Pavyzdžiui, pakilus skirtumui, kaina toliau mažėja ir sudaro naują žemumą, o atitinkamas MACD rodo kitaip.
Ir atvirkščiai, meškų skirtumas rodo silpnėjantį kainų judėjimą. Todėl, įvykus nukrypimui, galimas apsisukimas yra neišvengiamas.
MACD indikatoriaus apribojimai
Nors MACD indikatorius yra geras techninės analizės įrankis, labai svarbu atsiminti, kad jis nėra patikimas. Tai sukuria klaidingus signalus, kurie suklaidina prekybininkus manydami, kad tendencijos pasikeitimas neišvengiamas, tik tam, kad besitęsianti tendencija tęstųsi.
Be to, kainų skirtumai, kuriuos MACD bando nustatyti, ne visada gali tiksliai numatyti tendencijos pasikeitimą, nes kaina gali tęstis tokia kryptimi. Todėl prekybininkai turi ieškoti papildomų rodiklių ar patvirtinimų, kad patvirtintų galimus judesius.
MACD naudojimas su kitais techniniais rodikliais
Kadangi MACD gali duoti klaidingus signalus ir jo rezultatams gali turėti įtakos rinkos nepastovumas, prekybininkai visada turėtų naudoti MACD kartu su įvairių kategorijų techniniai rodikliai ir fundamentalią analizę priimti gerai informuotus prekybos sprendimus.
Kaip ir daugelis kitų techninių rodiklių, MACD yra subjektyvus ir gali būti pritaikytas pagal individualius pageidavimus. Prekybininkai dažnai koreguoja parametrus, tokius kaip MACD histograma ir skaičiavimuose naudojamų laikotarpių skaičius, kad atitiktų jų specifinius prekybos stilius. Galimi šių parametrų deriniai yra neriboti ir gali lemti skirtingus rezultatus, būdingus kiekvienam prekybininkui. Dėl to kyla poreikis ištirti ir išbandyti įvairias konfigūracijas, kad būtų galima nustatyti optimalius strategijos nustatymus, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai.
Skirkite laiko praktikai
Slenkančio vidurkio konvergencijos skirtumų (MACD) indikatorius yra perspektyvus rodiklis, galintis suteikti prekybininkams vertingų įžvalgų apie rinkos tendencijas, tačiau norint jį įvaldyti, reikia praktikos ir patirties. Be to, jo veiksmingumas priklauso nuo to, kaip gerai jis interpretuojamas, ir tai skiriasi priklausomai nuo prekiautojų, kurie jį naudoja, tipų.
Kaip prekybininkui, svarbu skirti laiko pasipraktikuoti naudojant MACD indikatorių ir suprasti, kaip jis veikia įvairiuose rinkos scenarijuose. Tai gali apimti istorinių duomenų analizę ir atgalinį patikrinimą, skirtingų strategijų testavimą ir eksperimentavimą su skirtingais nustatymais. Naudojant MACD indikatorių be praktikos ir studijų, gali atsirasti nuolatinių nuostolių.
