Daug naudingų rodiklių gali padėti prekiaujant kriptovaliutomis, o santykinio stiprumo indeksas yra vienas iš jų.
Norint sėkmingai prekiauti kriptovaliutomis, reikia kelių analitinių įrankių ir rodiklių derinio. Vienas iš tokių rodiklių yra santykinis stiprumo indeksas (RSI). RSI yra vienas iš populiariausių rodiklių, kurį naudoja dienos prekiautojai, o naudojant jį teisingai, jis taps vertingu įrankiu jūsų prekybos arsenale.
Taigi, kas yra santykinio stiprumo indeksas ir kaip galite jį naudoti savo kriptovaliutų sandoriuose?
Kas yra RSI?
RSI yra impulso indikatorius, naudojamas techninėje analizėje. Šis rodiklis tiria pastarojo meto kainų svyravimų mastą, kad nustatytų, ar kriptovaliutos kaina yra perpirkta, ar perparduota.
Impulso osciliatorius, tiesinis grafikas, svyruojantis tarp dviejų kraštutinumų, skaito nuo 0 iki 100. J. Wellesas Wilderis išrado jį savo novatoriškoje knygoje „New Concepts in Technical Trading Systems“, išleistoje 1978 m.
Kaip veikia RSI
RSI analizuoja, ar kriptovaliutos kaina yra perpirkta, ar perparduota, matuojant pastarųjų kainų pokyčių dydį, naudojant formulę, skirtą perpirktoms ir perparduotoms pozicijoms apskaičiuoti.
RSI formulė
RSI apskaičiuojamas pagal šią formulę: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), kur RSI lygi vidurkiui nurodyto laikotarpio padidėjimo laikotarpių pelnas, padalytas iš vidutinių nuostolių, patirtų per nurodytą laikotarpį laikotarpį.
Jums nereikia jaudintis dėl to, kad patys apskaičiuosite bet kurios kriptovaliutos RSI vertę; biržos platformų indikatorius atlieka visus skaičiavimus už jus. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įvesti reikiamus duomenis.
Perpirktos ir perparduotos pozicijos
Teigiama, kad kriptovaliutų turtas yra perpirktas, kai RSI viršija 70. Šiuo metu didėjimo tendenciją reikia koreguoti. Kita vertus, kai ji yra mažesnė nei 30, kaina laikoma perparduota, nes ji atšoks.
Esant stipriai kilimo tendencijai, santykinio stiprumo indeksas ilgą laiką dažnai pasieks 70 ar net daugiau, o esant smukimo tendencijai, jis gali išlikti ties 30 ar žemiau ilgą laiką. Prekybininkai gali naudoti RSI, kad nustatytų, kada pirkti esant perparduotam lygiui pakilioje tendencijoje. Tačiau esant meškų tendencijai, jie ieško pardavimo galimybių, kai kaina tampa perpirkta.
RSI lygis virš 50 rodo didesnį pirkimo pagreitį ir didesnę perkamąją galią rinkoje. Kita vertus, rodmuo žemiau 50 rodo didesnę meškų galią. Visada galite analizuoti kainų aktyvumą maždaug 50 lygių, kad sužinotumėte, kada pasikeis didėjimo ar kritimo tendencija.
RSI skirtumai
Kainos skirtumai santykinio stiprumo indekse atsiranda, kai kriptovaliutų kaina pasiekia naują aukščiausią lygį arba nukrenta iki naujos žemiausios vertės, tačiau RSI nesudaro atitinkamos naujos aukščiausios ar žemos vertės.
RSI divergencija yra dviejų formų: krentančio ir didėjimo. Meškų skirtumas susidaro tada, kai monetos kaina pasiekia naują aukščiausią lygį, o RSI – žemumą. Šiuo atveju RSI nepatvirtina naujo aukšto lygio, o tai rodo, kad kainos impulsas sumažėjo. Uparty divergencija įvyksta, kai kaina pasiekia naują žemumą, bet RSI vertė ne. Šis reiškinys laikomas pirkimo signalu.
Aukščiau pateiktoje diagramoje kaina nuolat kilo aukštyn, o tuo pačiu metu atitinkama RSI vertė judėjo priešinga kryptimi. Kitaip tariant, kaina ir toliau rodė didėjimo tendenciją, o RSI – kritimo tendenciją. Prekiautojai šį signalą dažniausiai interpretuoja kaip besitęsiančio bulių impulso susilpnėjimą, dėl kurio gali pasikeisti tendencija.
Uparty divergencija vyksta taip pat, kaip ir žemiau esančiame grafike: kaina vis mažėjo, tačiau RSI pradėjo mažinti pardavimo tempą (tai rodo kylantis RSI lygis). Prekiautojai tokiu momentu pradeda tikėtis bulių pasikeitimo.
Naudodami RSI prekybininkai ieško šių dalykų:
- Pirkimo galimybės perparduotose pozicijose (kai RSI vertė yra 30 ir mažesnė)
- Pirkimo galimybės esant didelei tendencijai (kai RSi yra didesnis nei 50, bet mažesnis nei 70)
- Pirkimo galimybės bulių pasikeitimo metu (esant bulių skirtumui)
- Pardavimo galimybės perpirktose pozicijose (kai RSI vertė yra 70 ir daugiau)
- Pardavimo galimybės esant kritimo tendencijai (kai RSI vertė yra mažesnė nei 50, bet didesnė nei 30)
- Pardavimo galimybės vykstant krekingo pasikeitimui (esant krekingo skirtumui)
RSI apribojimai
Nepaisant savo vertės kriptovaliutų prekybininkams, RSI turi savo apribojimų.
RSI nepakanka prekybos įrašams patvirtinti
Santykinio stiprumo indeksas geriausiai tinka kaip preliminarus rodiklis, informuojantis prekybininkus apie prekybos galimybes, kurias reikėtų toliau analizuoti. Naudoti jį kaip atskirą rodiklį nėra gera idėja, nes tai sukels nepalankius prekybos rezultatus. Kai naudojamas vienas, RSI nustato perpirkimo ir perpardavimo sąlygas.
Tačiau tai nenurodo, ar tokia sąlyga yra tinkama sandoriui vykdyti.
RSI gali būti klaidinantis, kai tendencija yra stipri
Nors buvo nustatyta, kad RSI galima naudoti prognozuojant kainų pasikeitimus, RSI negali nustatyti, kada tokie pasikeitimai įvyks. Dėl to jis gali būti perkamas arba perparduotas ilgiau, nei tikėjotės iš pradžių. Tai gali tęstis kelias dienas ilgesniu laikotarpiu, ypač naudojant ilgalaikės kriptovaliutos prekybos strategijos.
Naudokite RSI su kitais techniniais rodikliais
Nors santykinio stiprumo indeksas (RSI) gali sumažinti stresą, susijusį su sprendimų priėmimu, niekada neturėtumėte pasikliauti vien juo. Atminkite, kad nėra jokios garantijos, kad RSI veiks visose situacijose. Todėl verta įtraukti daugiau rodiklių, patvirtinančių jūsų prekybos sprendimus.
Sėkmingi prekybininkai, naudojantys RSI, derina jį su tokiais rodikliais kaip slankusis vidurkis konvergencija Skirtumas (MACD), paprasti ir eksponenciniai slenkamieji vidurkiai ir daugelis kitų techninių rodiklių, patvirtinančių RSI signalai.
Santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra galingas įrankis dienos prekiautojams. Tačiau, žinoma, neturėtumėte per daug tuo tikėti, nes rezultatas niekada nėra tikras. RSI prognozė yra ne kas kita, kaip praeities duomenų interpretacija ir turi labai mažai ką bendro su dabartimi ar ateitimi.
