Vienas iš dalykų, skiriančių gerą prekybininką nuo blogo, yra rizikos valdymas. Be tinkamo rizikos valdymo galite prarasti pinigus. Vienas iš būdų užtikrinti, kad išlaikytumėte norimą rizikos lygį, yra visada prieš prekiaujant nustatyti savo pozicijų dydį. Pozicijos dydžio nustatymas padeda kontroliuoti savo riziką, nes galite nustatyti, kiek norite rizikuoti kiekvienam sandoriui ir kiek norite uždirbti iš kiekvieno sandorio. Todėl ateities sandorių ir nuolatinių ateities sandorių prekiautojams būtina visada nustatyti savo pozicijas, kad galėtų kontroliuoti savo sąskaitas.
Kas yra pozicijos dydis?
Pozicijos dydžio nustatymas apima faktinio kriptovaliutų turto procento arba dalies, kuria ketinate rizikuoti prekiaujant, nustatymą. Nustatydami savo pozicijos dydį, jūs nustatote, kokią procentinę dalį visos sąskaitos vertės norite atsisakyti sandoryje, palyginti su atlygiu, kurį ketinate gauti. Prekybininkai nustato savo pozicijų dydį, kad sumažintų riziką ir nustatytų, kiek uždirbs ir praras dėl galimo kainos pasikeitimo.
Kaip apskaičiuoti savo pozicijos dydį
Norėdami nustatyti savo poziciją bet kokiam sandoriui, turite atsižvelgti į šiuos dalykus:
Jūsų rizika vienam sandoriui
Kiekviename sandoryje turite nustatyti sumą, kurią norite rizikuoti. Tai gali būti pagrįsta jūsų noru, prekybos stilius, arba apetitas rizikuoti. Dažniau patariama prekybininkams rizikuoti 1–3% savo prekybos balanso kiekvienos prekybos metu. Dienos prekiautojai stengiasi mažiau rizikuoti, nes jie dažniau įeina į pozicijas, o tie, kurie ilgai laukia, kol susitvarkys, rizikuoja šiek tiek daugiau.
Tarkime, kad jūsų prekybos likutis yra 5000 USD, ir jūs pasirenkate rizikuoti 2% pradinio likučio kiekvieno sandorio metu. Tai reiškia, kad jūs prarasite 100 USD, jei sandoris visiškai prieštaraus jūsų prognozei. Tokiu atveju jums reikės prarasti 50 iš eilės sandorių, kad prarastumėte savo prekybos balansą.
Jūsų Stop-Loss lygis
Nusprendę, kokią sumą ar procentą norite rizikuoti viename sandoryje, turite žinoti, kaip nustatyti savo sustabdymo nuostolius, kad jie tilptų į planą. Stop loss turite nustatyti taip, kad neprarastumėte daugiau nei buvote numatę prieš sandorį.
Jūsų stop-loss yra iš anksto nustatyta padėtis arba lygis, kuriame išeisite iš prekybos, jei rinka judės prieš jus. Priemonė padeda sumažinti nuostolius; tinkamo dydžio stop-loss kontroliuoja jūsų nuostolius.
Jei nuspręsite rizikuoti 1% už sandorį, nepaisant to, kiek toli jūsų stop nuostolis yra nuo pradinės kainos, visada turėtumėte turėti omenyje 1% tikslą. Pozicijos dydis yra mažesnis, kai stop loss atstumas nuo įėjimo yra platus, ir didesnis, kai tarpas yra storas. Tinkamai parinkus padėtį, nėra skirtumo, ar naudosite didelį ar mažą kiekį; jei sandoris pasieks jūsų stop loss, jūs prarasite tik 1% savo kapitalo.
Jūsų pozicijos dydžio nustatymas
Nustatę sumą, kurią norite rizikuoti už sandorį ir sustabdyti nuostolius, galite naudoti informaciją savo pozicijos dydžiui apskaičiuoti.
Norėdami apskaičiuoti savo pozicijos dydį, turite naudoti šią formulę:
Pozicijos dydis = rizikos suma/atstumas iki nuostolių sustabdymo.
Darysime prielaidą, kad jūsų sąskaitos dydis yra 1000 USD, o jūs pasirenkate rizikuoti 1% už vieną sandorį; tai reiškia, kad jei prekyba prieštaraus jūsų prognozei, jūs prarasite 10 USD. Tarkime, kad perkate ETHUSD, kurios įėjimo kaina yra 1 570 USD, o nuostolio sustabdymas yra 1 550 USD. Naudojant „TradingView“ kainų diapazono matavimo įrankį, atstumas tarp dviejų reikšmių yra 1,27%, o tai, pavertus dešimtainiu, yra 0,0127.
Norėdami apskaičiuoti pozicijos dydį, sąskaitos dydį padauginsime iš rizikos procento, šiuo atveju, 1% (0,01), o tada rezultatą padalinsime iš atstumo iki sustojimo 0,0127.
Todėl turime 1 000 x 0,01 / 0,0127: tada pozicijos dydis būtų: 787 USD
Ne visada turite patys atlikti skaičiavimus. Kai kuriose platformose yra įrankių, kuriuos galite naudoti savo pozicijos dydžiui apskaičiuoti, o kai kuriuos iš jų pateiksime kitame skyriuje.
5 kriptovaliutų padėties dydžio skaičiuotuvai
Yra automatinių įrankių, kurie gali padėti nustatyti savo pozicijas. Su jais jums nereikės atlikti skaičiavimų rankiniu būdu. Greitai pažvelkime į penkis pozicijų dydžio skaičiuokles, kurias galite naudoti prekiaujant.
Bybit rizikos ir atlygio skaičiuoklė yra plėtinio forma. Galite integruoti jį į savo naršyklę, kad galėtumėte lengvai pasiekti, kai tik to prireiks. Norėdami gauti norimą vertę, į įrankį turite įvesti savo nuostolių sustabdymo lygį, maržą, riziką ir svertą.
„TradeCrypto“ yra svetainė, kurioje siūlomi ištekliai, kaip prekiauti, ir jos tinklalapyje yra pozicijos dydžio skaičiuoklė. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įvesti skaičius turimuose langeliuose, kad gautumėte savo pozicijos dydį. Ši skaičiuoklė ne tik parodo rizikos sumą; jame taip pat pateikiamas dydis kriptovaliutų verte, o tai padeda, jei prekiaujate platformoje, kurioje vietoj USD verčių reikia įvesti kriptovaliutų partijos dydžius.
CBFX suteikia vartotojams skaičiuotuvus pozicijų dydžiams įvairiose finansų rinkose, įskaitant kriptovaliutas, apskaičiuoti. Kaip ir kiti skaičiuotuvai, jums reikia įvesti tik pagrindinę informaciją. Skaičiuoklė gali būti įdėta į jūsų svetainę, taip pat galite ją sukonfigūruoti bet kokia pageidaujama spalva.
Binance pozicijos dydžio skaičiuoklė yra dar vienas automatinis įrankis, galintis padėti apskaičiuoti pozicijos dydį. Įrankis yra plėtinio, kurį galite prisijungti prie naršyklės, kad galėtumėte lengvai pasiekti, kai tik to prireiks, forma.
Kaip ir kiti aprašyti įrankiai, norėdami sužinoti savo pozicijos dydį, turite įvesti savo sąskaitos likutį, įėjimo kainą, sustabdymo nuostolius ir rizikos procentą. CPS skaičiuoklė siūlo papildomų funkcijų, nes leidžia įvesti prekybos mokesčius ir apskaičiuoti poziciją, kad būtų galima tikslesnė vertė.
Prieš prekiaujant visada nustatykite savo pozicijų dydį
Apskaičiuoti savo pozicijos dydį paprasta, o automatiniai įrankiai supaprastina visą procesą. Jūs rizikuojate savo sąskaita tik tuo atveju, jei prieš atlikdami sandorius nepadidinsite savo pozicijų, nes negalėsite nustatyti, kiek prarasite, jei pralaimėsite sandorį. Tokiu būdu taip pat bus sunku gauti nuolatinį pelną. Prieš prekiaudami su didele sąskaita, pasitreniruokite su imituota sąskaita arba labai maža suma, kad suprastumėte, kaip apskaičiuoti pozicijos dydį.
