Norint gauti jums tinkantį techninį rodiklį, reikia daug mokytis ir praktikuotis, o šis procesas gali būti gana sudėtingas, ypač naujiems prekiautojams. Pradedantieji prekybininkai paprastai išbando skirtingus rodiklius, kad pamatytų, kaip jie veikia, nes jiems gali būti sunku žinoti, kuriuos iš jų naudoti konkrečioms rinkos situacijoms ir poreikiams. Dėl šios priežasties išvardijome keturias rodiklių kategorijas, kurias galite naudoti atsižvelgdami į konkrečius poreikius. Perskaitę galėsite žinoti, kokį indikatorių kam naudoti.
Techninių rodiklių naudojimas
Techninės analizės metu kriptovaliutų prekybininkai bando nustatyti dabartinę tendenciją ir kainų judėjimą bei nori gauti tinkamus įėjimus ir išėjimus į rinką. Norėdami tai pasiekti, jie dažnai naudoti skirtingus rodiklius patikrinti rinkos tendencijas, apimtį, nepastovumą ir pagreitį. Tada jie naudoja savo analizės rezultatus, kad nustatytų kitą veiksmą.
Vienas iš iššūkių, su kuriais galite susidurti bandydami tai padaryti, yra gauti tinkamą rodiklį bet kokiam tikslui. Pavyzdžiui, žinodami tinkamą rodiklį prekybos apimtims pasverti per pertrauką, kad žinotumėte, ar tendencija yra stipri. Žinodami tinkamą indikatorių, kurį reikia naudoti konkretiems tikslams ir tinkamu laiku, galite gauti tikslesnę rinkos informaciją.
4 kriptovaliutų techninėje analizėje naudojamų rodiklių kategorijos
Greitai pažvelkime į keturias populiarias techninių rodiklių kategorijas ir kiekvienos iš jų pavyzdžių.
1. Tendencijos rodikliai
Prekybininkai naudoja tendencijų rodiklius, kad nustatytų, ar rinka yra pakilusi, kritusi, ar konsoliduojanti. Rinka yra pakili, jei kaina kyla ilgą laiką, o jei ji krenta, ji nuolat mažėja. Konsoliduojanti rinka juda į šoną, o tai reiškia, kad kaina nėra nei aukšta, nei meškų.
Žemiau yra keletas populiarių rodiklių, kuriuos prekybininkai naudoja rinkos tendencijoms nustatyti:
Slenkamieji vidurkiai
Galima naudoti slankiuosius vidurkius nustatyti ilgalaikes ir trumpalaikes rinkos tendencijas. Norėdami nustatyti trumpalaikes rinkos tendencijas, galite naudoti 50 dienų ir mažesnį slankųjį vidurkį, o ilgalaikei prekybos analizei atlikti reikia naudoti 50 dienų ir didesnį slankųjį vidurkį. Kaina paprastai yra didesnė už slankųjį vidurkį pirkėjo rinkoje (bullish trend) ir žemesnė už slenkantį vidurkį pardavėjo rinkoje (bearish trend).
Toje pačioje diagramoje galite naudoti trumpesnį ir ilgesnį laikotarpį MA. Kai trumpesnio laikotarpio slankusis vidurkis viršija ilgesnio laikotarpio slankųjį vidurkį, buliai perima kontrolę. Kita vertus, jei trumpesnis MA nusileidžia žemiau ilgesnio MA, rinka tapo meškų.
MACD (slenkančiojo vidurkio konvergencija/divergencija)
MACD rodo stipresnės tendencijos stiprumą kartu su besikeičiančios tendencijos signalais. Indikatorius susideda iš MACD linijos ir signalo linijos. MACD linija gaunama iš dviejų eksponentinių slankiųjų vidurkių (EMA): 12 EMA ir 26 EMA skirtumo. Nors signalo linija yra 9 EMA.
MACD linija juda, kai kaina juda ir svyruoja aplink ir žemiau nulio, bazinės linijos. Kai MACD linija yra žemiau bazinės linijos, tai rodo kritimo tendenciją, o didėjimo tendenciją, kai ji yra aukščiau bazinės linijos. Be to, kai MACD linija kerta virš signalo linijos, tai imama kaip bullish signalas, o kai kerta žemiau signalo linijos – kaip meškų signalas.
MACD indikatorius gali būti pateiktas histogramoje, o kiekviena juosta rodo atstumą tarp MACD linijos ir signalo linijos. Kuo didesnės juostos, tuo stipresnė tendencija. Kai MACD linija yra virš signalo linijos, susidaro žalios juostos, o kai yra žemiau signalo linijos, susidaro raudonos juostos.
2. Tūrio indikatoriai
Prekybininkai naudoja apimties rodiklius, kad nustatytų rinkos tendencijų stiprumą. Norėdami patikrinti kriptovaliutų išteklių kiekį, galite naudoti šiuos rodiklius:
Balansinis tūris (OBV)
Kai kaina kyla aukščiau, o OBV taip pat daro tą patį, prekybininkai gali pasakyti, kad kilimo tendencija yra stipri ir tikėtina, kad ji tęsis. Jei kaina ir OBV toliau mažės, tikimasi, kad mažėjimo tendencija tęsis.
Riboto diapazono rinkoje, jei OBV kyla, tai gali būti kaupimosi požymis, ir yra tikimybė, kad pakils. Kita vertus, jei OBV krenta besikeičiančioje rinkoje, gali įvykti meškų lūžis.
Jei kaina ir toliau kils aukštyn, bet OBV nepasiekia aukščiausių aukštumų, tai gali būti ženklas, kad apimtis mažėja, o kilimo tendencija gali pradėti keistis. Kita vertus, jei kaina mažėja, o OBV ne, gali būti, kad kaina netrukus pasikeis, nes apimtis mažėja.
Apimtis
Tūrio diagrama paprastai rodoma diagramos apačioje kaip histograma. Kiekviena histogramos juosta rodo bendrą prekybos apimtį per tam tikrą laikotarpį. Kaip pavyzdį naudojant dienos laikotarpį, kiekviena histogramos juosta rodo bendrą prekybos apimtį per dieną.
Investuotojai apskaičiuoja vidutinę prekybos apimtį per tam tikrą laikotarpį. Dabartinės kainos apimties palyginimas su vidutine kaina per tam tikrą laikotarpį gali padėti nustatyti žingsnio pagrįstumą. Judėjimai, kurių prekybos apimtis yra didesnė nei vidutinė, paprastai laikomi pagrįstesniais nei judesiai, kurių prekybos apimtis mažesnė nei vidutinė.
3. Nepastovumo indikatorius
Kriptovaliutų prekiautojai naudoja nepastovumo rodiklius, kad pastebėtų prekybos galimybes, kurias suteikia dažnas kriptovaliutų turto kainų pasikeitimas. Toliau pateikiami rodikliai, kuriuos galite naudoti norėdami patikrinti kriptovaliutų rinkos nepastovumą:
Bollingerio juostos
Bollingerio juostų indikatorius susideda iš trijų juostų: viršutinės, vidurinės ir apatinės. Vidurinė juosta yra 20 dienų slenkamasis vidurkis, o viršutinė ir apatinė juostos nuo vidurinės juostos atskirtos dviem standartiniais nuokrypiais. Kai juostos plečiasi, tai yra tolsta nuo vidurinės juostos, tai rodo didelį rinkos nepastovumą; tačiau kai jie susitraukia ir priartėja prie vidurinės juostos, tai rodo mažą kainų nepastovumą. Keltnerio kanalas
Kaip ir Bollingerio juostose, Keltnerio kanale yra trys juostos: viršutinė, vidurinė ir apatinė. Viršutinė ir apatinė juostos yra nustatytos ties dviem ATR (vidutinis tikrasis diapazonas) nuo vidurinės juostos. Vidurinė juosta yra 20 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis. Jei viršutinė ir apatinė juostos plečiasi nuo vidurinės juostos, tai reiškia, kad rinka turi didelį nepastovumą. Priešingai, jų susitraukimas rodo mažą rinkos nepastovumą.
4. Impulso rodikliai
Impulso rodikliai naudojami norint nustatyti tendencijos stiprumą ir tai, ar kainų tendencija tęsis, ar pasikeis. Kai kurie rodikliai, naudojami siekiant išsiaiškinti rinkos impulsą, yra santykinis stiprumo indeksas (RSI), slankusis vidutinis konvergencijos skirtumas (MACD) ir vidutinis krypties indeksas (ADI).
Santykinio stiprumo indeksas (RSI)
RSI paprastai naudoja prekybininkai kriptovaliutų kainų pokyčiui ir impulsui išmatuoti. Rodiklis matuoja kainų pokyčius per numatytąjį 14 dienų laikotarpį, kurį galima koreguoti pagal jūsų strategiją. RSI svyruoja nuo 0 iki 100, kai rodmuo virš 70 laikomas perpirkta rinkos pozicija, o žemiau 30 - kaip perparduota pozicija. Kai tendencija tampa perkama arba perparduota, tikėtina, kad ji pasikeis arba bent jau šiek tiek pataisys.
Stochastinis osciliatorius
Stochastinis indikatorius naudojamas nustatyti perpirktus ir perparduotus taškus rinkoje. Jis taip pat rodomas nuo 0 iki 100, o 80 ir didesnis rodmuo laikomas perpirktu, o 20 ir mažesnis - kaip perparduotas. Perpirkti ir perparduoti lygiai rodo, kad kaina gali pasikeisti.
Prekiaukite popieriumi arba patikrinkite savo strategiją
Kai kurie rodikliai gali tilpti į daugiau nei vieną kategoriją, nes juos galite naudoti kelioms funkcijoms. Turite suprasti bet kokį rodiklį, kurį norite naudoti, ir kaip jis atitinka jūsų strategiją. Prekyba popieriumi arba indikatoriaus atgalinis patikrinimas kurį laiką yra gera idėja.