Sverto naudojimas yra greitas būdas uždirbti daugiau prekiaujant. Su juo galite gerokai padidinti savo prekybos pelną. Žinoma, tai skamba intriguojančiai; tačiau tai yra dviašmenis kardas, kuris ne tik naudingas, bet ir sukelia košmarą daugeliui pradedančiųjų kriptovaliutų prekiautojų, kai nėra tinkamai valdomas. Dėl šios priežasties turite žinoti, kas yra finansinis svertas, kaip jis veikia ir kaip jį naudojant valdyti riziką.
Kas yra kriptovaliutos svertas?
Svertas leidžia jums gauti didesnį poveikį kriptovaliutų rinkai nei suma, kurią įnešate norėdami atidaryti sandorį. Tai labiau panašu į skolintų lėšų naudojimą sandoriams atidaryti, tuo pačiu suteikiant tik dalį visos sandorio vertės.
Prekybininkai ir investuotojai jį naudoja norėdami padidinti savo piniginėje turimą sumą, kad turėtų daugiau kapitalo, su kuriuo galima prekiauti. Svertą suteikia jūsų naudojamas brokeris arba birža, o sandoriams naudojamo sverto dydis įvairiose biržose ir prekybos priemonėse skiriasi.
Kaip veikia kriptovaliutų prekyba?
Svertas paprastai nurodomas koeficientais. Biržai paprastai siūlo sverto galimybes nuo 1:1 iki 1:500 ir net daugiau. Sverto 1:100 naudojimas reiškia, kad galite atlikti sandorį, kuris yra 100 kartų (100 kartų) didesnis nei jūsų pradinė marža. Pozicijos sverto koeficientas nustatomas palyginus jūsų bendrą rinkos poziciją su jūsų indėliu, dar vadinamu marža.
Tarkime, kad atidarote pirkimo poziciją BTCUSDT su 100 USD. Jei kaina padidės 5%, jūsų pelnas taip pat padidės 5%, o tai reiškia, kad turėsite 105 USD. Jei naudosite 10 kartų didesnį svertą, jūsų pozicija bus padauginta iš dešimties. Taigi, jei padidinsite 5%, rezultatas bus padaugintas iš dešimties (sverto), o tai reiškia, kad turėsite 50% pelno, o ne 5% be sverto.
Kita vertus, jei prekyba bus prieš jus 5%, jūs taip pat prarasite 50% šios pozicijos, o jei ji bus prieš jus 10%, jūsų pozicija bus likviduota ir jūs prarasite savo pinigus.
Paaiškinkime tai kitaip. Jei savo piniginėje turite 1 000 USD ir norite įvesti DOGE/USD poziciją, kurios vertė yra 10 000 USD, galite ją panaudoti 10 kartų, o tai reiškia, kad jūsų marža bus padauginta iš 10. Tačiau jei turite mažiau nei 1000 USD, tarkime, 500 USD, taip pat galite padidinti savo svertą iki 20 kartų ir vis tiek galėsite patekti į 10 000 USD poziciją.
Kaip ir pirmame pavyzdyje, prekyba su didesniu svertu taip pat reiškia, kad jūsų galimi nuostoliai yra tokie sustiprinti, o jei prekyba bus prieš jus, jūs prarasite daug daugiau, nei būtumėte praradę be jų svertas.
Rizikos valdymo būdai naudojant finansinį svertą
Dabar, kai žinote, kaip veikia finansinis svertas, jį naudojant būtina valdyti riziką. Toliau pateikiami būdai, kaip tai padaryti:
1. Nustatykite savo sandorio riziką
Prieš nuspręsdami dėl sverto dydžio, kurį ketinate naudoti, pirmiausia turite nustatyti savo kapitalo procentinę dalį, kurią ketinate rizikuoti viename sandoryje. Įprastas daugelio ekspertų prekiautojų patarimas yra nerizikuoti daugiau nei 3–5% prekybos kapitalo vienam sandoriui, kad ir koks perspektyvus jis atrodytų. Taip yra todėl, kad jokia prekyba neturi garantuoto rezultato, o per didelis finansinis svertas sukels didelę riziką jūsų piniginės likučiui, jei prekyba nuolat prieštaraus jūsų prognozėms.
2. Naudokite „Stop Loss“ ir „Gaukite pelno“ tikslus
Stop-loss ir take-profit orderiai yra rinkos pavedimų rūšys kurie padeda prekiautojams kontroliuoti sumą, kurią jie uždirba arba praranda bet kurioje prekybos pozicijoje. Stop loss padeda apriboti jūsų nuostolius, kai kaina pasiekia tam tikrą jūsų iš anksto nustatytą tašką, o pelno paėmimas užtikrina jūsų pelną, kai kaina pasiekia tam tikrą tašką.
Stop-loss ir take-profit įsakymai padės išlaikyti kontrolę, nesvarbu, kokia bloga yra rinkos padėtis ar koks didelis svertas naudojate. Pagalvokite apie atvejį, kai turite rizikos ir naudos santykį; tarkime, kad rizikuojate gauti 2 procentus savo sąskaitos už vieną sandorį, nesvarbu, kiek sverto naudojate. Naudodami sustabdymo nuostolį, kuris sustabdo prekybą, kai rinka prieštarauja jums 2%, išlaikote jus žaidime, nes nuostoliai vis tiek vyktų pagal planą. Jei nenaudosite nuostolių sustabdymo, dėl vieno blogo sandorio galite prarasti daug pinigų.
3. Turėkite atskirą paskyrą
Kriptovaliutų rinka yra nenuspėjama; net ir atlikus geriausią analizę, rinkos kaina vis tiek gali prieštarauti jūsų prognozėms. Taigi, jūs ne visada galite būti tikslūs, todėl pavojinga panaudoti visas savo sąskaitoje esančias sumas. Tai gali paveikti jūsų emocijas, nes nenorite prarasti viso savo portfelio. Dėl šios priežasties svertinei prekybai geriau turėti atskirą sąskaitą, skiriant jai tam tikrą dalį savo kapitalo.
4. Pabandykite panaudoti imituojamą paskyrą
Negalite kontroliuoti naudojamo sverto dydžio, jei nesuprantate, kaip jis veikia. Vienas iš geriausių būdų suprasti jos veikimą – tai išbandyti imituotoje paskyroje, nes tai nekelia jokios rizikos.
Prekyba popieriumi kurį laiką leis jums pamatyti, kaip veikia svertas, ir jūs galėsite žinoti, kokį sverto kiekį jums patogu naudoti. Popierinė arba netikra prekybos sąskaita padeda prekiauti su imituota sąskaita taip pat, kaip tai darytumėte su tiesiogine sąskaita.
Jūsų naudojamas svertas paveiks jūsų pelną ir nuostolius taip pat, kaip būtų paveikęs tiesioginėje sąskaitoje. Taigi, tai gali padėti jums žinoti, kiek sverto esate patenkinti arba net nesate suinteresuoti jokiu svertu.
Svertas padidina jūsų pelną ir nuostolius
Svertas gali padėti uždirbti daugiau pelno per trumpesnį laiką nei vidutinis prekybininkas, kuris visiškai nenaudoja finansinio sverto. Įgudusio ir rizikingo prekybininko rankose tai gali būti pagrįstas pranašumas. Tas pats yra labai rizikingas ir gali sukelti didelių nuostolių ir net likviduoti sąskaitą neatsargiems prekiautojams.
Poveikis, kurį tai gali turėti jūsų paskyrai, yra didžiulis. Norėdami tai padaryti, turite skirti laiko suprasti, kaip jis veikia, ir užtikrinti, kad jo naudojimas būtų visada kontroliuojamas taikant mūsų pateiktus patarimus.
