Nesvarbu, kokio tipo prekybininkas esate ar pasirinkto analizės metodo, turite suprasti kainų veiksmą, kad galėtumėte susieti su skirtingais rinkos įvykiais. Be to, beveik nėra galimybės teisingai naudoti savo techninius rodiklius, nesugebėjus interpretuoti informacijos apie kainas. Kas tada yra kainų veiksmas ir kaip jis veikia?
Kas yra kainų veiksmas?
Kainos veiksmas yra finansinio turto kainos judėjimas. Tai sudaro visos techninės analizės pagrindą, nes techniniai analitikai naudojasi praeities ir dabarties kainų informacija, priimdami prekybos sprendimus.
Kainų veiksmų prekybininkai prekiaudami nepasikliauja techniniais rodikliais. Atvirkščiai, jie tiria kainų pokyčius, kad gautų pakankamai informacijos, kad galėtų priimti prekybos sprendimus. Šios prekybos sistemos įsitikinimas yra tas, kad rinkos kaina niekada nėra klaidinga. Vietoj to, jis parodo viską, kas bet kuriuo metu vyksta rinkoje.
3 Populiarios kainų veiksmų prekybos diagramos
Trys populiariausios kainų veiklos aiškinimo diagramos yra žvakidžių diagrama, juostinė diagrama ir linijinė diagrama.
Šios diagramos yra tarsi teiginiai, kuriuos perskaitote norėdami sužinoti, kas bet kuriuo metu vyksta rinkoje. Kai keliaujate į šalį, vienas iš dalykų, kuriuos norite suprasti, yra ten vartojama (-os) kalba (-os), nes tik taip galite suprasti, ką jie sako, ir susieti su tuo, ką jie daro. Diagramų tipus galite matyti kaip finansinių diagramų sistemos kalbas. Suprasdami jų teikiamą informaciją, sužinosite daug apie rinką, taigi bus pagrindas nustatyti kainą.
1. Žvakidžių diagrama
Žvakidžių lentelės formuojamos iš į žvakidę panašių formų. Diagramų sistema atsirado Japonijoje prieš keletą metų, todėl žvakidės dar vadinamos japoniškomis žvakidėmis. Formacijos yra populiariausios informacijai apie kainas išreikšti kriptovaliutų biržoje.
Kainai judant aukštyn ir žemyn, formuojasi skirtingi žvakidžių raštai. Nors dariniai atrodo atsitiktiniai, tačiau dažniausiai jų pakanka, kad kriptovaliutų prekiautojams būtų suteikta informacija, reikalinga suprasti, kas vyksta rinkoje.
Žvakidės rodo rinkos atidarymo, uždarymo, aukštas ir žemas kainas tam tikroje prekybos sesijoje. Žvakidės korpusas parodo kainų intervalą tarp prekybos laikotarpio pradžios ir uždarymo. Numatytasis nustatymas paprastai yra juoda arba raudona žvakidė, rodanti, kad kaina uždaryta žemesnė nei pradžioje (meškų žvakidė) ir tuščia, balta arba žalia žvakidė, parodanti, kad kaina buvo didesnė nei pradžioje žvakidė).
Žvakidė rodo aukščiausią, mažiausią kriptovaliutų turto atidarymo ir uždarymo kainas per tam tikrą laikotarpį. Atidarymo kaina yra kaina, už kurią prasideda prekybos sesija, pasirodo žvakidė. Uždarymo kaina paprastai yra paskutinė kaina, kuria prekiaujama prieš pasirodant kitai žvakidei. Tuo tarpu aukšta ir žema kaina reiškia aukščiausias ir žemiausias kainas, kuriomis prekiaujama per prekybos sesiją. Įvairios formos susidaro pagal tai, kiek ilgi ar trumpi yra žvakidžių korpusai ir dagčiai, formuojant raštus, kurie interpretuojami skirtingai.
2. Juostinė diagrama
Kaip rodo pavadinimas, šį diagramos tipą atspindi juostos. Juostinė diagrama yra kainų juostų rinkinys, kiekvienas rodo kainų pokyčius ir veiklą per tam tikrą laikotarpį. Juostoje taip pat rodomas aukščiausias ir žemiausias pasiektas kainų lygis bei nurodyto laikotarpio pradžios ir uždarymo kaina (-os).
Atidarymo kainą nurodo horizontali pėdelė kairėje juostos pusėje, o uždarymo kaina – horizontali pėda dešinėje. Vertikalios juostos viršuje rodoma didžiausia parduodama kaina, o žemiausia kaina yra vertikalios juostos apačioje.
3. Linijinė diagrama
Linijinė diagrama sujungia kainų duomenų seriją su linijomis. Jis taip pat parodo rinkos pokyčius laikui bėgant, nubrėždamas liniją nuo vienos uždarymo kainos iki kitos. Linijinės diagramos padeda sumažinti rinkos triukšmą ir padeda nustatyti pagrindines palaikymo ir pasipriešinimo sritis, todėl jas lengva atpažinti.
Pagrindinis linijinių diagramų trūkumas yra tas, kad jos gali nepateikti pakankamai informacijos kasdienei prekybai rinkoje, palyginti su kitais dviem diagramų tipais.
Ar kainų veiksmų prekiautojai naudoja techninius rodiklius?
Dabar, kai žinome ir suprantame kainų veiksmą, kyla didelis klausimas, ar galite jį naudoti kartu su techniniais rodikliais.
Nuoga kainų diagrama
Kai kurie kainų veiksmų prekiautojai mano, kad analizėse naudoti bet kokius techninius rodiklius yra laiko švaistymas, nes kaina suteikia jiems visą reikalingą informaciją. Pavyzdžiui, prekybininkai nuogomis kainomis gali pageidauti, kad nuostolių stabdymas būtų mažesnis už diagramoje teikiamą paramą ir sumažinti pelną žemiau pagrindinio pasipriešinimo, pateikto diagramoje, o ne naudoti bet kokį rodiklį, kad nustatytų, kur jis turėtų būti patalpintas.
Jie ne tik mano, kad techniniai rodikliai yra nereikalingi, bet ir mano, kad rodikliai atsiliepia kainai ir kad informacija, kurią jie pateikia, atsiranda tik iš to, ką daro kaina. Dėl šios priežasties rodikliai ne visada pateiks geriausius rinkos duomenis. Jie reaguoja į kainą pavėluotai ir verčiau suklaidintų prekybininkus dėl kainų veiksmų, apsunkindami sprendimų priėmimą.
Techniniai prekybos palaikymo ir susiliejimo rodikliai
Kita vertus, kai kurie kainų veiksmų prekiautojai naudoja techninius rodiklius, kad jie būtų savo strategijų santaka. Pavyzdžiui, kai kurie naudoja slankųjį vidurkį, ypač eksponentinį slankųjį vidurkį, nes jis greičiau reaguoja į naujausius kainų pokyčius nei paprastas slenkamasis vidurkis, kad gautų kainos santykį parama. Santakos tarnauja kaip papildomi prekybos įėjimo ir išėjimo patvirtinimai.
Kitas rodiklis, kuris daugeliui prekybininkų atrodo naudingas, yra vidutinis tikrasis diapazonas. Tai nepastovumo rodiklis, rodantis, kiek turtas vidutiniškai juda per tam tikrą laikotarpį, paprastai kasdien. Rodiklis padeda jiems numatyti, kiek kainos svyruoja tam tikru turtu ir tam tikru laikotarpiu, kurį jie gali naudoti norėdami nustatyti, kur sustabdyti nuostolius ir gauti pelną.
Kainų veiksmų prekybininkai, kurie naudoja techninius rodiklius, juos įtraukia tik kaip paramos ar susiliejimo formą, bet nepasitiki jais kaip savo strategijų pagrindu.
Nors prekyba kainų veiksmais apima kainų diagramų skaitymą, analizei ji taip pat naudoja technines priemones. Prekybininkai naudoja šias priemones, kad analizuotų ir nubrėžtų modelius. Kai kurie naudojami įrankiai yra šie:
- Trend Line Tools: tendencijos linija, horizontali linija, horizontalus spindulys, rodyklė, informacijos linija ir kt.
- Gann ir Fibonacci įrankiai: Fibonačio atsekimas, Fibonacci prailginimas, Gann dėžė, šakutė ir kt.
- Geometrinės figūros: stačiakampiai, apskritimai, užtemimai, trikampiai ir kt.
- Numatymo ir matavimo įrankiai: Ilgoji pozicija, trumpoji pozicija, dienų intervalas, kainų intervalas ir kt.
Šie įrankiai padeda atlikti kainų analizę paprastesnę ir geresnę. Pavyzdžiui, daugelis prekybininkų kurdami naudoja horizontalias linijas ir stačiakampius atramos ir pasipriešinimo zonos aiškiau. Kaip parodyta paveikslėlyje žemiau, stačiakampiai daro kainų palaikymo ir pasipriešinimo zonas aiškesnes, padedant prekiautojams žinoti, kur įdėti savo prekybos įėjimo ir išėjimo pozicijas.
„Fibonacci“ ir „Gann“ įrankiai daro matomus paslėptus kainų palaikymus ir pasipriešinimus.
Yra daug būdų, kaip interpretuoti kainų veiksmą
Skirtingų kainų veiksmų modelių interpretacijos yra subjektyvios. Nors žvakidžių raštai parodo, kas vyksta turguje, ir yra prieinami visiems prekybininkams Tai, kaip jie interpretuojami, priklauso nuo to, ko kiekvienas prekiautojas ieško, jo strategija ir prekyba patirtį.
Remiantis strategijomis, kainų modelio formavimas, kurį prekiautojas interpretuoja kaip įėjimo signalą, gali būti kito prekiautojo išėjimo signalas. Be to, prekybininkas, turintis ilgametę kainų veiksmų prekybos patirtį, labiau tikėtina, kad kainų diagramą interpretuos geriau nei pradedantysis, kuris supranta, ką kalba rinka.
Galiausiai, joks prekybos stilius negarantuoja nuolatinio pelno. Todėl visada nepamirškite prekiauti pagal tinkamą prekybos planą ir taikyti rizikos valdymo praktiką.