Prekybininkai taiko skirtingas strategijas ir modelius, kad užsidirbtų pinigų iš kriptovaliutų rinkos. Paprastai pasirenkama tokia strategija, kuri jiems patogiausia. Geriausia apsvarstyti įvairias trumpalaikes ir ilgalaikes strategijas, kad nustatytumėte jums tinkamą stilių. Aukšto dažnio prekyba yra vienas iš trumpalaikių prekybos stilių, pasiteisinusių įvairiose finansų rinkose, tačiau ar tai jums tinkama kriptovaliutų prekybos strategija?
Kas yra kriptovaliutų aukšto dažnio prekyba?
Aukšto dažnio prekyba (HFT) yra prekybos stilius, kuris naudoja algoritmus, kad išanalizuoti ir atlikti daug sandorių greitai iš eilės, paprastai per kelias sekundes. Tikslas yra pasipelnyti iš nedidelių kainų spragų rinkoje. Prekiautojai kiekvieną kartą prekiaudami gauna šiek tiek pelno ir tikisi laikui bėgant gauti didelį pelną.
Greitumo reikalavimas HFT yra didesnis nei žmonės gali patenkinti, nes jums reikės atidaryti ir uždaryti daugybę sandorių per kelias sekundes, kad gautumėte trumpalaikį pelną. Šiuo tikslu ekspertai nori naudoti algoritmines technologijas signalams sekti ir vykdyti. Prekiaujant didesnio greičio algoritmai turi pranašumų prieš lėtesnius.
Prekybos stilius buvo naudojamas akcijų ir Forex rinkose daugelį metų ir neseniai buvo išplėstas į kriptovaliutų rinką.
Kaip veikia kriptovaliutų aukšto dažnio prekyba
Taikant prekybos metodą spekuliuojama trumpalaikiais kainų pokyčiais, bandant aptikti rinkos sąlygas, kurios nėra matomos žmogaus akimis arba į kurias žmogus nėra pakankamai greitas reaguoti. Algoritmai kontroliuoja rinkos užsakymų siuntimo grafiką, nes jie skaito realiu laiku rinkos duomenis ir informaciją, kad nustatytų palankias galimybes.
HFT prekyba gali būti naudojama arbitražinėje prekyboje, bid-ask prekyboje ir kituose trumpalaikiuose prekybos stiliuose, kuriems reikalingi panašūs algoritminiai reikalavimai.
Arbitražo galimybės
Kriptovaliutų kainos įvairiose biržose šiek tiek skiriasi, todėl atsiranda arbitražinės prekybos galimybių. Arbitražinė prekyba yra metodas, kuris bando pasipelnyti iš nedidelių kainų skirtumų skirtingose biržose ar rinkose toje pačioje biržoje.
Vienoje biržoje ar turguje turėsite pirkti žema kaina, o kitoje biržoje ar rinkoje parduoti brangiau. Šis ilgas procesas turi būti atliktas greitai, beveik vienu metu, kol nepasikeis rinkos kaina. Arbitražinės prekybos galimybės kartais gali atsirasti dėl naujienų veiklos ir kainų spekuliacijų.
Siūlykite ir paklauskite skirtumą
Ši strategija taip pat gali būti vadinama rinkos formavimo strategija. Naudodamiesi šiuo metodu, prekybininkai bando užsidirbti pinigų iš skirtumas tarp siūlomos ir paklausios kainos, kuri yra plitimas. Jie vienu metu vykdo pirkimo ir pardavimo pavedimus, siekdami pasipelnyti iš skirtumo. Jie tai daro nuolat, siekdami gauti nedidelį pelną iš kiekvienos prekybos, kol bendras pelnas taps didelis.
Pavyzdžiui, tarkime, kad jie perka eterį už 1 300 USD, paklausimo kainą, ir parduoda už 1 303 USD, tai yra siūloma kaina. Spredas šiuo atveju yra tik 3 USD, o iš šios prekybos uždirbti pinigai gaunami iš skirtumo.
Algoritmas čia bando užsidirbti šiek tiek pelno iš nedidelio paskirstymo per sekundę ar kelias sekundes. Žinoma, skirtumas yra nedidelis ir beveik nereikšmingas, tačiau tai neturi didelės reikšmės, nes HFT prekiautojai prekiauja dideliais kiekiais.
Aukšto dažnio prekyba yra trumpalaikė prekybos strategija ir reikalauja tik spekuliuoti kainomis remiantis trumpalaikiais judėjimais ir analitika. Tai artima skalpingo prekybos strategijai arba gali būti vertinama kaip greito augimo strategija, naudojant galingus kompiuterius, siekiant užsitikrinti pelną per kelias sekundes ar net mažiau nei sekundę. HFT neabejotinai suteikia instituciniams prekiautojams ir didelėms organizacijoms apsidraudimą kriptovaliutų prekyboje, nes ji siekia būti pirmoji, kuri pasipelnytų iš naujos tendencijos.
5 aukšto dažnio prekybos privalumai ir trūkumai
Žemiau yra keletas kriptovaliutų HFT privalumų ir trūkumų.
1. Pro: prekybos greitis ir automatizavimas
Jums nereikės atidaryti ir uždaryti sandorių patiems. Vietoj to, visas procesas yra automatizuotas, todėl jūsų sandoriai tampa efektyvesni. Algoritmas atlieka visą darbą už jus; tokiu būdu galite užtikrinti didesnį efektyvumą ir nulinį emocinį kišimąsi į savo sandorius.
2. Pro: efektyvus likvidžiose ir nelikvidžiose rinkose
HFT yra veiksmingas prekybos likvidžiose ir nelikvidžiose rinkose metodas. Taip yra todėl, kad visa prekyba paprastai vyksta beveik iš karto, o didelės rinkos likvidumo paklausa nėra. Be to, tai taip pat leidžia vartotojams pasinaudoti kainų pokyčiais, kol jie visiškai neatsiranda užsakymų knygoje.
3. Pro: užtikrina rinkos likvidumą
Didelio dažnio prekyba gali pagerinti rinkos sąlygas, nes paprastai ji apima daug sandorių. Tai taip pat užtikrina nuolatinį likvidumo srautą rinkoje, o tai padeda išlaikyti griežtas pirkimo ir pardavimo kainas.
4. Con: Didelių nuostolių galimybė
Strategija labai pasitiki algoritmais. Deja, algoritmai yra tokie geri, kaip ir jų kūrėjai. Todėl galite prarasti daug pinigų arba visą savo prekybos balansą, jei yra kokia nors klaida.
5. Con: Ghost Liquidity
Prekybos stiliaus teikiamas likvidumas yra prieštaringas, nes jis greitai išnyksta. HFT prekybos laikas yra labai trumpas, todėl daugelis prekiautojų gali nesugebėti juo pasinaudoti. Dėl to galima daryti išvadą, kad HFT teikiamas likvidumas rinkai nėra toks naudingas.
Ar mažmeniniai prekybininkai gali įsitraukti į dažną prekybą?
Greitai prekybai reikalingas prekybos dažnis, artimas didžiųjų rinkos žaidėjų etapui arba net tokiame etape, todėl kasdieniams prekiautojams sunku prekiauti. Algoritminiai reikalavimai yra dideli. Norint atlikti sandorius, reikia turėti galingus kompiuterius, kad galėtumėte analizuoti ir atlikti didelius sandorius per kelias sekundes.
Tik nedaugelis prekiautojų turi išteklių pirkti aukštųjų technologijų sistemas, kurios verčia prekiauti. Tai nereiškia, kad mažmeniniai prekiautojai negali įsitraukti į jokią algoritminę prekybą – yra daug automatizuotų prekybos strategijų, kurias dienos prekiautojai gali gauti už tam tikrą kainą. Kai kurie automatizuoti prekybos robotai taip pat yra sukurti taip, kad veiktų glaudžiai pagal tai, kaip veikia tinkama HFT prekybos strategija. Tačiau skirtumas visada aiškus.
Didelio dažnio prekyba nėra tinkama pradedantiesiems
HFT prekybos stilius nėra tinkamas pradedantiesiems ir nėra skirtas mėgėjams. Rekomenduojame tiems, kurie pradeda prekiauti neautomatiniais sandoriais, prieš bandydami bet kokią algoritminę ar automatinę prekybą. Tačiau, jei neturite laiko išmokti prekiauti arba prekiauti patys, automatizuotų strategijų pasirinkimas gali būti geras pasirinkimas. Taip pat galite išbandyti kriptovaliutų socialinę prekybą, kuri suteikia profesionalams galimybę valdyti jūsų pinigus, kol jūs vis dar turite pagrįstą jų kontrolės lygį.
