Prieš investuodami į bet kurią kriptovaliutą, turite atlikti esminę analizę, kad susidarytumėte didesnį vaizdą apie tai, kas vyksta blokų grandinės tinkle.
Turite žinoti, kaip atlikti techninę ir esminę analizę, kad klestėtumėte kaip kriptovaliutų investuotojas. Nors kriptovaliutų prekyboje naudojami techninės analizės įrankiai ir metodai yra panašūs į naudojamus Forex, akcijų ir daugelyje kitų rinkų fundamentaliojoje analizėje naudojami kintamieji yra labai skirtinga.
Taigi, į ką reikia atsižvelgti atliekant esminę kriptovaliutų projekto analizę?
Kas yra fundamentalioji analizė?
Fundamentalioji analizė – tai analitinis metodas, naudojamas finansų rinkose, siekiant įvertinti vidinę turto vertę. Jame atsižvelgiama į įvairius vidinius ir išorinius veiksnius, galinčius turėti įtakos turto kainai, siekiant nustatyti, ar turtas yra pervertintas, ar nepakankamai įvertintas.
Į priešingai nei techninė analizė, kuriame atsižvelgiama į praeities duomenis, kad būtų galima numatyti būsimus įvykius, pagrindinė analizė yra labiau plataus vaizdo metodas, atsižvelgiant į informaciją, pvz., kriptovaliutų naudotojų bendruomenę, finansus, realaus pasaulio taikomąsias programas ir ateitį naudoti.
Kaip pavyzdį imkime Ethereum decentralizuoti finansai (DeFi) programos veikia Ethereum blokų grandinėje. Jei manote, kad DeFi turi ateitį, tai gali reikšti, kad laikui bėgant Ethereum vertė kils.
Kripto pagrindų analizės sistema
Dėl trumpalaikio nepastovumo ir didžiulio ilgalaikio kriptovaliutų rinkos augimo esminė analizė tapo gana svarbi. Tūkstančiai kriptovaliutų projektų rinkoje žlugo, taip pat pristatomi nauji projektai, todėl rinka tampa dinamiška. Geros žinios apie kriptovaliutų pagrindus padės nustatyti žetono vertę prieš investuojant.
Pagrindinės kriptovaliutų analizės sistemoje naudojami trys pagrindiniai rodikliai: Onchain, Project ir Financial.
1. Grandinės metrika
Kripto platformos turi sistemas, kurios palengvina „blockchain“ duomenų ir tinklo informacijos gavimą. Šios sistemos padeda išvengti gana sudėtingos užduoties gauti tokią informaciją rankiniu būdu. Pirma, greitai apsvarstykime kai kurias svarbias kriptovaliutų grandinės metrikas.
Sandorio vertė ir mokesčiai
Pastovioje apyvartoje esanti valiuta turės nuolat didelę sandorio vertę. Palyginus tiražų greitį laikui bėgant, bus gauta pakankamai duomenų, kad būtų galima numatyti būsimus rinkos pokyčius.
Daugelyje blokų grandinių taikomi operacijų mokesčiai. Mokesčiai taip pat atspindi operacijų poreikį, kad jie būtų kuo greičiau įtraukti į blokų grandines, kaip ir mokesčiai už dujas, mokami už Ethereum blokų grandinę. Prieiga prie informacijos apie mokesčius suteiks jums supratimą apie tokeno saugumą. Jei padidės operacijų mokesčiai ir sumažės blokų atlygis, kriptovaliutų kasėjai pradės dirbti nuostolingai ir pasitrauks iš blokų grandinės.
Aktyvus adresas
Aktyvūs adresai yra adresai, kurie šiuo metu naudojami blokų grandinėje. Norėdami tai apskaičiuoti, turite suskaičiuoti operacijų siuntėjo ir gavėjo skaičius tam tikrais laikotarpiais. Taip pat galite stebėti unikalių adresų skaičių laikui bėgant ir palyginti rezultatus, kad įvertintumėte aktyvumą ir susidomėjimą kriptovaliuta. Daugiau susidomėjimo sulaukiančios kriptovaliutos turi didesnį potencialą.
Maišos rodiklis ir sumokėta suma
Du populiariausi kriptovaliutų konsensuso algoritmai yra darbo įrodymas ir statymo įrodymas. Tiek „Bitcoin“, tiek „Ethereum“ naudoja darbo įrodymą, kuris tinklo būklei matuoti naudoja maišos koeficientą. Didelis maišos rodiklis rodo saugesnę ir sunkiau perjungiamą sistemą. Tačiau kai maišos rodiklis mažėja, kriptovaliutų kasybos veikla taip pat gali pradėti mažėti, ypač kai kalnakasiai mano, kad tai nepelninga. Mažesnis maišos koeficientas sumažina investuotojų susidomėjimą kriptovaliutų turtu.
Kriptovaliutos, kuri naudoja statymo patvirtinimo sistemą, operacijų tikrintojai įneša akcijų paketą bloko patvirtinimo procese. Konkrečiu metu statoma suma taip pat gali parodyti, kiek palūkanų kriptovaliutų turtas pritraukia.
2. Projekto metrika
Projekto metrikos naudojimas yra kokybinis būdas nustatyti, kaip sekasi kriptovaliutų projektui. Šiame skyriuje apžvelgsime kitus kriptovaliutos aspektus, pavyzdžiui, jos paskirtį ir veikimo būdą.
Baltas popierius
Prieš investuodami į bet kurį projektą, turite perskaityti baltąjį dokumentą. Baltoji knyga yra techninis dokumentas, kuriame pateikiamas išsamus projekto vaizdas. Šiame dokumente pateikiami projekto tikslai, kaip juos pasiekti, naudojimo atvejai, tiekimo kiekis, naudojama technologija ir daug kitos naudingos informacijos. Taigi kai žmonės sako prieš investuodami atlikite savo tyrimą, baltosios knygos peržiūra yra tik vienas iš dalykų, apie kuriuos jie kalba.
Komanda
Prie projekto dirbančių žmonių komanda įkvepia klientų ir finansinių rėmėjų pasitikėjimą. Informacija apie komandos narius, jų patirtį, kompetenciją ir viešus profilius gali padėti sužinoti jų patikimumą.
Tokenomika ir naudojimo atvejai
Kriptovaliutų vertę ir kainą lemia pasiūla ir paklausa rinkoje. Kaina didės proporcingai paklausos ir pasiūlos lygiui. Paskatinimo struktūra, naudojama elgsenai tinkle skatinti, taip pat yra tokenomikos sudedamoji dalis.
Funkcijos, kurias gali atlikti žetonas, taip pat lemia jo vertę. Yra tikimybė, kad moneta, turinti daugiau realaus naudojimo atvejų, gali pritraukti daugiau vartotojų ir dėmesio. Nereikšminga tokenomika ir tinkamai nurodyto kriptovaliutos naudojimo atvejo nebuvimas yra raudonos vėliavėlės.
3. Finansinė metrika
Šie rodikliai yra susiję su pinigų srautu kriptovaliutų rinkoje. Rinkos kapitalizacija, likvidumas, apimtis ir kita susijusi informacija yra naudingi fundamentinės analizės įrankiai.
Rinkos kapitalizacija
Bendras apyvartoje esančių žetonų skaičius, padaugintas iš dabartinės jų kainos, parodo rinkos kapitalizaciją. Tinklo vertę parodo jo rinkos kapitalizacijos vertė; galite naudoti šią metriką norėdami išsiaiškinti, kiek senas projektas ir jo augimo potencialą.
Likvidumas
Lengva prekiauti turtu yra jo likvidumo matas. Kriptovaliutos turto likvidumas yra stiprus, jei jį galima greitai nusipirkti ar parduoti nekeičiant rinkos vertės. Kriptovaliutos monetos ar žetono, kuriuo lengva prekiauti, užsakymų knygoje bus daug pirkėjų ir pardavėjų.
Apimtis
Žetono prekybos apimtis rodo, kaip jis išlaikys savo vertę laikui bėgant. Šis rodiklis parodo, kiek atskirų turto vienetų buvo prekiaujama per nagrinėjamą laikotarpį. Didėjimo tendencija su didele prekybos apimtimi greičiausiai tęsis ilgiau nei su maža prekybos apimtimi.
Nesikoncentruokite vien į fundamentalią analizę
Fundamentali analizė suteiks jums didesnį vaizdą apie tai, kas vyksta kriptovaliutų rinkose. Su juo gausite informacijos, kuri padės atskirti vertingus žetonus nuo tų, kurių potencialas mažas. Tačiau naudoti jį kaip atskirą analizės metodą nėra pats geriausias.
Kaip ir akcijų ir Forex rinkose, pasikliaudami vien tik fundamentine analize galėsite apsiriboti. Turite sukurti tvirtą strategiją, kurioje būtų derinama pagrindinė ir techninė analizė. Tai padės nustatyti potencialias monetas, taip pat galėsite tinkamai nustatyti prekybos įvedimo ir išėjimo laiką.