Jei ketinate prekiauti kriptovaliuta, turite atlikti techninę analizę, kad pasiektumėte nuoseklių rezultatų.
Turite atlikti kai kuriuos skaičiavimus, kad prekiaujant būtų galima numatyti kainų judėjimą. Prekyba tampa lošimu, jei viskas, ką darote, yra pirkimo arba pardavimo pavedimas, pagrįstas intuicija ar spėlionėmis, ir iš svarbiausių dalykų, kuriuos prekybininkai daro norėdami gauti informacijos apie tai, kas vyksta rinkoje, yra techniniai analizė.
Taigi, kas yra techninė analizė ir kokių įrankių bei rodiklių reikia jai atlikti?
Kas yra techninė analizė?
Techninė analizė apima matematinių rodiklių naudojimą statistinėms tendencijoms įvertinti, kad būtų galima numatyti kainų kryptį kriptovaliutų rinkoje. Tai atliekama žiūrint į ankstesnius kainų pokyčius ir apimties duomenis, siekiant nustatyti, kaip veikia rinka, ir numatyti, kaip tai paveiks būsimus kainų pokyčius.
Techninės analizės metodai įvertina kriptovaliutų rinkas ir nustato prekybos galimybes pagal kainų tendencijas ir diagramose matomus modelius. Jie pagrįsti įsitikinimu, kad kriptovaliutų praeities prekybos veikla ir kainų pokyčiai yra vertingi rodikliai nustatant būsimą kainą ir aktyvumą.
Trys pagrindinės techninės analizės prielaidos
Techninė analizė grindžiama trimis prielaidomis, kurias trumpai apžvelgsime šiame skyriuje.
1. Turgus daro nuolaidas sau
Ši prielaida teigia, kad viskas, kas rinkoje gali turėti įtakos kriptovaliutų kainai, atsispindi jo kainoje. Kaina rodo viską, ką reikia žinoti apie kriptovaliutą. Jūs neturite atsižvelgti į esminius veiksnius, turinčius įtakos kriptovaliutų turtui, kad nustatytumėte jo kainų pokyčius.
Tarkime, kad pastebite, kad kriptovaliutų turto kaina mažėja. Galite naudoti diagramoje pateiktą informaciją, pvz., žvakidės raštą, kainos kritimo mastą ir kitą techninę informaciją, kad sužinotumėte, ar geriausia investuoti į tokią monetą tokiu metu.
2. Kainos tendencijos
Kainos veiksmas visada rodo tendencijas, net ir atsitiktinių rinkos pokyčių atveju, neatsižvelgiant į jūsų naudojamą laikotarpį. Žalios ir raudonos žvakidės rodo tendencijų modelį ir kainos kryptį.
Manoma, kad kainos seka tendenciją. Labiau tikėtina, kad ateityje kainų judėjimas atitiks nusistovėjusią tendenciją. Kainos tendencija gali būti aukštyn, žemyn arba į šoną (į dešinę).
3. Istorija kartojasi
Pasikartojantis kriptovaliutų rinkos pobūdis reiškia, kad ankstesnių modelių analizė gali padėti numatyti būsimus rinkos pokyčius.
Laikui bėgant rinkos dalyviai paprastai nuosekliai reaguoja į rinkos įvykius. Nors kai kurie diagramų modeliai susiformavo seniai, jie vis dar laikomi svarbiais, nes gali pasikartoti.
Toliau pateikiami šeši įrankiai ir rodikliai dažniausiai naudojami techninei analizei atlikti prekiaujant kriptovaliutomis.
1. Žvakidžių diagrama
Prekybininkai teikia pirmenybę žvakidžių diagramoms, nes jose pateikiama daugiau informacijos apie kainų pokyčius. Kiekviena žvakidė atspindi veiklą per laikotarpį, kurį pasirinkote prekybos analizei. Taigi, jei dirbate per keturias valandas, kiekviena žvakidė parodys kainų pokyčius kas keturias valandas.
Žvakidės susideda iš korpuso ir dagčių. Kūnas gali būti žalias (padidėjęs) arba raudonas (sumažėjęs).
Žalios žvakidės rodo, kad sandoris buvo uždarytas aukščiau nei jo atidarymo kaina. Bazėje rodoma atidarymo kaina, o viršuje - uždarymo kaina. Kita vertus, raudonos žvakidės rodo, kad prekyba užsidarė žemesnė nei atidarymo kaina. Žvakidės dagtis rodo, kokia aukšta ir žema kaina buvo per laikotarpį – viršutinio dagčio viršūnė rodo aukščiausią kainą, o pagrindinio dagčio galas – mažiausią sandorio kainą.
2. Palaikymas ir pasipriešinimas
Palaikymo ir pasipriešinimo lygių supratimas padės lengvai interpretuoti pagrindinius diagramos lygius. Tai specifiniai kainų lygiai, kuriuos rinkai sunku peržengti. Palaikymo lygis yra taškas, kai kainos nustoja mažėti, o pasipriešinimas yra taškas, kai rinkos kaina negali toliau didėti.
Panašu, kad paramos lygis yra taškas, kuriame šoktelėjo turto kainos; kai rinka nukrenta iki tokio taško, ji vėl pakyla. Kita vertus, kai kaina pakyla iki pasipriešinimo lygio, kuris veikia kaip viršutinė kliūtis, ji nukrenta atgal.
Kai nustatysite šiuos lygius, galėsite juos naudoti kurdami rinkos kainų prognozes. Pasipriešinimas yra taškas, kuriame greičiausiai sustos spaudimas, o kaina pradės kristi vėl nukris, o palaikymas yra taškas, kuriame tikėtina, kad įvyks bulių pasikeitimas (už tam tikrą kainą kilimas).
3. Tendencijos linijos
Jie naudojami potencialioms rinkos tendencijoms nubrėžti ir yra įvairių formų. Prekybininkai taip pat nubrėžia kelias tendencijų linijas, kad nubrėžtų sudėtingesnius modelius. Tendencijos linija yra viena linija, jungianti skirtingus aukštos ir žemos kainos taškus. Kuo labiau kainos taškas jungiasi prie linijos, tuo stipresnė tendencija.
4. Kintantis vidurkis
Rodiklis padeda sekti kainų tendencijas, atsižvelgiant į ankstesnių kriptovaliutų turto kainų vidurkį per tam tikrą laikotarpį. Galite koreguoti laikotarpį pagal tinkamą laikotarpį, kad realiojo laiko prekybos diagramoje būtų generuojami patikimi signalai. Slenkantys vidurkiai suteikia įžvalgų apie rinkos kryptį ir padeda nustatyti gerą įėjimo į prekybą kainą.
Yra du įprasti slankiojo vidurkio tipai: paprastasis slankusis vidurkis, kuris rodo visų kainų vidurkį per a konkretų laikotarpį ir eksponentinį slankųjį vidurkį, kuris teikia pirmenybę naujausioms kainoms, iš tikrųjų neatsižvelgiant į ankstesnę kainą judesiai. Dažniausiai naudojami slenkamieji vidurkiai yra 10, 20, 30, 50, 100 ir 200 dienų slenkantys vidurkiai.
5. Santykinio stiprumo indeksas (RSI)
RSI yra svyruojantis indikatorius Tai rodo, ar turtas perkamas, ar perparduotas. Jis matuojamas nuo 0 iki 100. Kai kriptovaliutų turto RSI vertė yra mažesnė nei 30, jis yra perparduotas, o kai RSI vertė pakyla virš 70, tai rodo perpirkto turto kainą. Perpirkta būsena yra potencialus pardavimo signalas, o perparduota būsena rodo galimą pirkimo galimybę.
6. Bollingerio juostos
Šis indikatorius taip pat padeda įvertinti turto kainų judėjimą. Juosta paprastai matuojama naudojant paprastą 20 dienų slankųjį vidurkį, pridedant ir atimant standartinį nuokrypį nuo slankiojo vidurkio. Kai rinkos kaina viršija viršutinę Bollingerio juostą, tai rodo, kad perpirkta, o jei ji yra žemiau apatinės juostos, laikoma, kad ji yra perparduota.
Techninės analizės apribojimai
Viena iš pagrindinių techninės analizės kritikų yra ta, kad istorija nesikartoja lygiai taip pat, todėl techninė analizė tampa netiksli. Šie kritikai mano, kad kainų modeliai nėra labai naudingi.
Kita kritika prieš techninę analizę yra ta, kad ji veikia tik kai kuriais atvejais ir duoda nenuoseklius rezultatus.
Techninė analizė taip pat apsiriboja diagramų modelių ir rinkos tendencijų tyrimu. Jame nepaisoma kriptovaliutų bendruomenės veikimo ar kitų esminių veiksnių, turinčių įtakos kainai, tyrimo aspektas.
Techninė analizė tampa aktuali ir įžvalgi tik tada, kai rinka juda tam tikru būdu. Jis negali numatyti judėjimo, kuriam reikia esminės fono analizės.
Techninės analizės neužtenka
Aukščiau minėtos techninės priemonės ir rodikliai bus naudingi priedai jūsų kriptovaliutų prekybos strategija. Daugelis prekiautojų, priimdami prekybos sprendimus, pasikliauja technine analize. Tiesą sakant, kai kurie tiki tik technine analize. Tačiau techninės ir fundamentalios analizės derinimas laikomas racionalesniu požiūriu į prekybą.
Techninė analizė suteikia informacijos apie rinkos tendencijas, ypač trumpalaikes tendencijas, o fundamentali analizė paprastai suteikia informacijos, kuri gali vadovautis jūsų ilgalaikėmis investavimo strategijomis. Atlikdami fundamentalią analizę, taip pat sužinosite apie trumpalaikes rinkos nuotaikas. Techninės ir fundamentalios analizės derinys duos geresnių prekybos rezultatų.
