Kaip sukurti pajamų ataskaitą programoje „Excel“

Verslas, tiek didelis, tiek mažas, turi sekti savo rezultatus. Štai kodėl finansinės ataskaitos, tokios kaip balansas ir pajamų ataskaita, yra naudingos.

Norėdami patikrinti savo verslo rezultatus, jums net nereikia buhalterio ar apskaitos programinės įrangos. „Excel“ gali padėti jums patiems pateikti teiginius, jei vykdysite instrukcijas.

Norėdami padėti jums parengti ataskaitas, pateikite vadovą, kaip sudaryti pajamų ataskaitą.

Kas yra pajamų ataskaita?

Šis dokumentas yra gana paprastas. Viskas, ką reikia prisiminti, yra ši formulė:

Grynosios pajamos = (visos pajamos + pelnas) - (visos išlaidos + nuostoliai)

Kai sukursite pajamų ataskaitą, pamatysite, kiek per mėnesį uždirbote (ar praradote). Taip pat pamatysite sumą, kurią uždirbate ar išleidžiate kiekvienai kategorijai.

Ši informacija leis jums pamatyti savo efektyvumą. Duomenys taip pat parodys, kuriuos jūsų verslo aspektus reikia tobulinti.

1. Pasirinkite savo laikotarpį

Dauguma pajamų ataskaitų rengiamos kasmet. Tokiu būdu galite pamatyti, kaip jums sekėsi praėjusiais metais ir ką galite patobulinti.

Tačiau galite kurti ketvirčio (ar net mėnesio) pajamų ataskaitas. Tai ypač naudinga, jei jūsų verslas yra naujas arba keičiate strategijas. Taip yra todėl, kad tai leidžia pamatyti bendrą atliktų pakeitimų poveikį.

2. Turėkite savo žurnalą po ranka

Tikslus įrašų tvarkymas yra būtinas kiekvienam jūsų pareiškimui. Štai kodėl įmonės turi stebėti savo finansines operacijas žurnale.

Jei dar nepradėjote žurnalo, galite sukurti pajamų ataskaitą su kvitais, banko išrašais ir kitais įrašais. Jei turite išsamią informaciją, galite sudaryti pakankamai tikslią pajamų ataskaitą.

3. Sutvarkykite savo informaciją

Prieš pradėdami kurti pelno (nuostolių) ataskaitą, pirmiausia turėtumėte jas sutvarkyti. Šiame dokumente yra keturios pagrindinės kategorijos:

• Pajamų / pelno skyrius: nurodykite pinigus, uždirbtus ir išleistus pagal pagrindinę įmonės paskirtį.
• Veiklos sąnaudos: nurodo jūsų įmonės kasdienes išlaidas. Tai yra jūsų reikalingos išlaidos jūsų verslui valdyti.
• Pelnas (nuostoliai) iš tęstinių operacijų: reiškia jūsų palūkanų išlaidas, mokesčius ir kitus grynųjų pinigų judėjimus, nesusijusius su operacijomis.
• Vienkartiniai įvykiai: reiškia reikšmingą, nesikartojantį pelną ir nuostolius. Tai gali būti reikšmingo turto pardavimas ar pirkimas, pajamos iš nutrauktų operacijų, apskaitos aspektai ir kiti straipsniai.

Sužinokite, kuriame skyriuje yra kiekviena operacija, kad vėliau būtų lengviau užpildyti „Excel“ failą.

4. Padarykite „Excel“ failą

1. Norėdami sudaryti pajamų ataskaitą, pirmiausia atidarykite „Microsoft Excel“, tada sukurti naują failą.
2. Pirmame langelyje įveskite [Įmonės pavadinimas] Pajamų ataskaita. Tai padeda tvarkyti failus, ypač jei jums reikia spausdinti šį dokumentą.
3. Praleiskite vieną eilutę ir tada parašykite Apimtas laikotarpis. Tai parodo, kurias datas apima ši pajamų ataskaita.

Susijęs: Kaip greitai išmokti „Microsoft Excel“

5. Raskite savo subkategorijas

Keturios pateiktos kategorijos daugelyje bendrovių išlieka tos pačios. Tačiau čia pateikiami skyriai keisis iš verslo į kitą.

Štai keletas pavyzdžių, kurie padės pasirinkti vietą, kurią norite įdėti:

1. Pajamos

• Pardavimai
  • Bendrieji pardavimai
  • Bloga prekė
  • Grynieji pardavimai
• Parduotų prekių kaina: tai reiškia jūsų kapitalą už jūsų atsargas. Tai taikoma tik tuo atveju, jei jūsų verslas užsiima fiziniais daiktais. Jei esate paslaugų teikimo įmonė, galite praleisti šią dalį.
• Pradžios inventorius
• Pirktos prekės
• Žaliavos
• Gamybos darbo jėga
• Iš viso galimų prekių
• Inventoriaus pabaiga
• Bendra parduotų prekių kaina
• Bendrasis pelnas (nuostolis)

2. Veiklos sąnaudos

• Atlyginimai
• Nuoma
• Komunalinės paslaugos
• Transportas
• Reklama
• Rinkodara
• Kiti
• Bendros veiklos išlaidos

• Veiklos pajamos (nuostoliai)

3. Pelnas (nuostoliai) iš tęsiamų operacijų

• Kiti laimėjimai
  • Kitos išlaidos
  • Palūkanų išlaidos
• Bendras pelnas (nuostoliai) iš tęstinės veiklos
• Pajamos neatskaičius mokesčių
  • Mokesčių išlaidos
• Pajamos (nuostoliai) iš tęstinių operacijų

4. Pasikartojantys įvykiai

• Pajamos iš nutrauktų operacijų
  • Nuostoliai dėl nutrauktos veiklos
• Pelnas iš nepaprastų daiktų
  • Nuostoliai iš nepaprastų daiktų
• Pelnas iš apskaitos pakeitimų
  • Nuostoliai dėl apskaitos pakeitimų
• Bendras pelnas (nuostoliai) iš vienkartinių įvykių

• Grynosios pajamos

Šias kategorijas dauguma įmonių naudoja savo pajamų ataskaitoje. Tačiau drąsiai pakeiskite tai savo nuožiūra.

Visada pridėkite tarpų tarp kategorijų ir subkategorijų skyrių. Tai užtikrina, kad nesupainiosite su glaudžiai supakuota informacija.

Įtraukite kiekvieną poskyrį, kad būtų lengviau jį atskirti nuo kitų skyrių. Viduje konors Namų juosta, galite rasti Įtrauka mygtukas po Lygiavimas.

Taip pat galite pakeisti stulpelių dydį, kad įsitikintumėte, jog visas turinys tinka. Atlikite tai dukart spustelėjus ties linija tarp A ir B stulpelių

6. Paruoškite savo formules

Pajamų ataskaitos formulės yra paprastos. Juk tai tik reikšmių pridėjimo ar atimties klausimas.

Tačiau visos vertės yra susijusios, todėl turėtumėte būti atsargūs rašydami savo formules. Pirmiausia paruoškite grynųjų pardavimų formulę. Viskas ko jums reikia - čia rasite įrašų sumą.

Norėdami tai padaryti, įveskite = SUM ( ir tada pažymėkite visus įrašus po Pardavimai poskirsnis. Nepamirškite laikyti „Shift“ klavišas norėdami pasirinkti kelias langelius.

The Parduotų prekių kaina skyriuje yra dvi tarpinės sumos. Pirmasis yra Iš viso galimų prekių. Tai yra visų jūsų dabartinių atsargų suma. Norėdami rasti šią vertę, pakartokite aukščiau pateiktą formulę ir pasirinkite visus aukščiau esančius įrašus Iš viso galimų prekių.

Bendra parduotų prekių kaina yra visų turimų ir mažesnių prekių suma: pabaigos atsargos. Jo formulė yra = SUM ([visas turimas prekes]: [mažiau: pabaigos atsargos])

Kai turėsite šią vertę, apskaičiuokite savo bendrą pelną naudodami šią formulę: = [Grynasis pardavimas] - [bendra parduotų prekių kaina]

Visų veiklos sąnaudų formulė yra panaši į tą, kuri naudojama grynuosiuose pardavimuose. Naudokite = SUM ( tada pasirinkite visas langelius pagal šią pakategoriją.

Norėdami apskaičiuoti savo veiklos pajamas (nuostolius), naudokite formulę = [Bendrasis pelnas (nuostolis)] - [Visos veiklos išlaidos].

Apskaičiuokite bendrą pelną (nuostolius) iš tęstinių operacijų naudodami sumos funkciją. Tada, kai turėsite šią sumą, raskite savo pajamas neatskaičius mokesčių pagal šią formulę: = [Veiklos pajamos (nuostolis)] + [Bendras pelnas (nuostoliai)].

Norėdami gauti pajamų iš tęstinių operacijų, papildyti jūsų pajamos neatskaičius mokesčių, atėmus: mokesčių išlaidų vertę ir veiklos pajamas.

Tada turite rasti bendrą pasikartojančių įvykių pelną / nuostolius. Naudoti SUMA funkcija tai padaryti.

Norėdami apskaičiuoti grynąjį pelną, papildyti pajamos iš tęstinės veiklos ir vienkartinis pelnas ar nuostoliai.

Susijęs: Populiariausios „Excel“ finansinės funkcijos

7. Suformatuokite savo dokumentą

Kad dokumentą būtų lengviau skaityti, suformatuokite jį taip, kad neigiami skaičiai būtų raudoni. Darykite tai taip, kad galėtumėte greitai išanalizuoti savo teiginį vos vienu žvilgsniu.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite visus duomenis. Tada ieškokite išskleidžiamasis meniu viduje konors Skaičius skyriuje Namų juosta.

1. Pasirinkite Daugiau skaičių formatų ...
2. Pamatysite naują langą pavadinimu Formatuoti langelius. Ieškokite Skaičius skirtuką viršutinėje eilutėje.
3. Spustelėkite jį, tada po Kategorija langą, pasirinkite Valiuta.
4. Raskite teisingą Simbolis kuri tiksliai atspindi jūsų valiutą.
5. Vėliau, po Neigiami skaičiai: langą, pasirinkite - 1234,10 USD su raudona šrifto spalva variantą.

Tada turėtumėte pamatyti visas neigiamas vertes savo duomenyse, kad būtų lengviau juos rasti ir pamatyti.

Taip pat pasirinkite kiekvieną kategoriją, tarpinę sumą ir bendrą eilutę ir priskirkite skirtingas spalvas. Tai palengvina skaitymą ir suteikia pajamų ataskaitai profesionalumo.

8. Padėkite savo vertybes

Paruošę viską, įdėkite visas paruoštas vertes. Visos įvestos sumos turėtų būti teigiamas nebent tai būtų pažymėta eilutė Mažiau:

Galite pasiekti ir išsaugoti šios pajamų ataskaitos pavyzdžio kopiją čia.

Pažiūrėkite, kaip sekėsi jūsų verslui

Dabar, kai žinote, kur uždirbate pinigus ir kur yra jūsų išlaidos, galite pamatyti, ar siekiate savo tikslų. Naudodamiesi šiuo dokumentu galite pamatyti, kaip efektyviai valdote savo verslą.

Taip pat galite palyginti šį dokumentą tarp dviejų laikotarpių. Tai ypač naudinga, jei darote strateginius pokyčius. Pamatysite, ar atlikti pakeitimai yra veiksmingi, ar ne.

Kaip padaryti pinigų srautų ataskaitą programoje „Microsoft Excel“

Pinigų srautų ataskaita parodo įmonės lėšų įplaukas ir nutekėjimą per tam tikrą laikotarpį. Tai lengva padaryti „Excel“.

Skaitykite toliau

Apie autorių

Išskleisti skaityti visą istoriją