Kaip sudaryti pinigų srautų ataskaitą programoje „Microsoft Excel“

Norėdami sukurti finansinius dokumentus, jums nereikia naudoti konkrečios programos ar net samdyti buhalterio. Viskas ko jums reikia yra „Microsoft Excel“ ir šiek tiek žinių.

Daugumą finansinių ataskaitų sudaro pinigų srautų ataskaita, pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas. Tačiau kol kas sutelkime dėmesį į pirmąjį dokumentą.

Taigi, čia yra vadovas, kaip padaryti pinigų srautų ataskaitą „Excel“.

Kas yra pinigų srautų ataskaita?

Pinigų srautų ataskaita yra finansinis dokumentas, parodantis pinigų ir pinigų ekvivalentų judėjimą jūsų versle. Galėjai pamatyti, iš kur atsirado visi tavo verslo pinigai ir kur juos išleidai.

Šis dokumentas gali pasakyti, kaip tvarkote savo operacijas. Ar turite pakankamai pinigų savo verslui valdyti? Ar galite sumokėti būsimus įsipareigojimus?

Tuo galite tiksliai pasakyti grynuosius pinigus, kuriuos turite už bet kurį laikotarpį.

1. Pasirinkite laikotarpį, kurį norite padengti

Pinigų srautų ataskaitos paprastai skirstomos į mėnesinius laikotarpius. Tokiu būdu galite pamatyti, kiek uždirbote ir išleidote.

Daugelis įmonių savo finansinius metus pradeda nuo jų įkūrimo dienos. Bet galite pasirinkti pradėti kitais mėnesiais (pvz., Sausio mėn.), Jei jums patogiau.

2. Paruoškite savo duomenis

Prieš kurdami pinigų srautų ataskaitą, turėtumėte turėti savo duomenis. Tai leidžia jums gauti tikslius rezultatus. Taigi, jei turite žurnalą, laikykite jį prieinamoje vietoje.

Jei neturite žurnalo, visų išlaidų ir pajamų sąrašas yra geras atspirties taškas. Kol užsirašysite kiekvieno grynųjų pinigų judėjimo datą, gavėją, mokėtoją, išsamią informaciją ir sumą, galite sudaryti pinigų srautų ataskaitą.

3. Rūšiuoti savo duomenis

Kai atliksite visas operacijas, laikas jas suskirstyti į tris kategorijas: Operacijos, Investicijos ir Finansavimas.

Operacijos yra susijusios su grynaisiais pinigais, išleistais ir išleistais kasdieninei veiklai. Tai apima pinigus, gautus parduodant produktus ir paslaugas. Į šią kategoriją taip pat patenka pinigai, sumokėti už pridėtines išlaidas, atlyginimus ir atsargas.

Investavimas padengia ilgalaikio turto, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto ir įrangos, išlaidas. Čia taip pat atsižvelgiama į visus grynuosius pinigus, gautus pardavus šį turtą.

Finansavimas gaunamas iš investuotojų (įskaitant savininkus) ir iš paskolų. Šiame skyriuje taip pat aptariame dividendus ir paskolos grąžinimus.

4. Sukurkite „Excel“ failą

Norėdami pradėti kurti pinigų srautų ataskaitą, atidarykite „Excel“ ir sukurkite naują failą.

Viršutinėje eilutėje užrašykite savo [Įmonės pavadinimas] Pinigų srautų ataskaita. Tai leidžia lengvai identifikuoti failą atidarius.

Vieną eilutę palikite tuščią formatavimui, tada parašykite Laikotarpis nuo pradžios ir Laikotarpio pabaiga kitose dviejose eilėse. Darykite tai norėdami sužinoti, kokį laikotarpį jūs tiksliai aprėpiate.

Vėl palikite vieną eilutę tuščią, tada parašykite Grynųjų pinigų pradžia ir Grynųjų pinigų pabaiga. Šios eilutės parodys, ką turite laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

Susijęs: Sužinokite, kaip automatizuoti „Excel“ ir pagerinti savo finansinius įgūdžius

5. Nustatykite savo subkategorijas

Trys pagrindinės kategorijos įmonėse paprastai išlieka tos pačios. Tačiau pakategorės labai skiriasi. Jie priklausytų nuo jūsų verslo tipo ir operacijų.

Norėdami padėti jums pradėti, pateikiame keletą puikių kiekvienos kategorijos pavyzdžių.

1. Operacijos

• Pagal pinigų įplaukas
  • Pardavimai
• Pagal grynųjų pinigų išleidimą
  • Inventorius
  • Atlyginimai
  • Veiklos išlaidos: tai apima pridėtines išlaidas, tokias kaip nuoma, telekomunikacijos, elektra.
  • Palūkanos: tai yra palūkanų suma, kurią mokate už suteiktas paskolas.
  • Mokesčiai

2. Investicijos

• Pagal pinigų įplaukas
  • Parduotas turtas
  • Grąžintos paskolos: tai mokėjimai už paskolas, kurias suteikėte asmenims ar institucijoms.
• Pagal grynųjų pinigų išleidimą
  • Pirktas turtas
  • Išduotos paskolos: tai suma, kurią skolinote asmenims ar institucijoms.

3. Finansavimas

• Pagal pinigų įplaukas
  • Skolinimasis: tai pinigai, kuriuos gaunate iš skolinančių įstaigų.
  • Akcijų išleidimas: tai savininkų ir kitų trečiųjų šalių investicijos.
• Pagal grynųjų pinigų išleidimą
  • Paskolos grąžinimas: tai suma, kurią išleidžiate grąžindami paskolos pagrindinę sumą.
  • Dividendai: tai pinigai, išleisti dalijant pelną su investuotojais ir savininkais (įskaitant jus pačius).

Tai dažniausiai naudojamos subkategorijos, tačiau drąsiai pridėkite daugiau, kaip jums atrodo tinkama. Tik priminimas: kiekviena kategorija turi būti susijusi su faktiškai išleistais ir gautais pinigais.

Kiekvienos kategorijos sąrašo pabaigoje pridėkite tuščią eilutę, tada parašykite Grynasis pinigų srautas - [kategorija]. Tai yra tarpinė suma, rodanti, kiek pinigų uždirbote (arba išleidote) už kiekvieną skyrių.

Galiausiai, apačioje surašę visas kategorijas, subkategorijas ir tarpines sumas, parašykite Grynasis pinigų srautas. Tai parodo bendrą pinigų srautą (arba nutekėjimą), kurį turėjote už tą laikotarpį.

Nepamirškite pridėti tuščios eilutės tarp kategorijų (po tarpinės sumos) ir įtraukos kiekvienai subkategorijai. Galite rasti Įtrauka mygtukas po Lygiavimas skyrius Namų juosta. Tai leidžia švaresnį formatą ir palengvina matymą bei analizavimą.

Taip pat pakeiskite pirmojo stulpelio dydį, kad jo turinys nepatektų į kitus stulpelius. Du kartus spustelėkite linija tarp A ir B stulpelių tai padaryti automatiškai.

6. Paruoškite savo formules

Pinigų srautų ataskaitos formulės yra gana paprastos. Viskas ko jums reikia yra naudoti suma komanda kiekvienai kategorijai susumuoti.

1. Pirmiausia pasirinkite langelį Grynieji pinigų srautai - [Kategorija] po atitinkamu laikotarpiu ir kategorijos tarpine suma.
2. Tada įveskite = suma ( ir pasirinkite visas langelius kiekvienai sekcijai. Nepamirškite laikyti „Shift“ klavišas kad galėtumėte pasirinkti kelias langelius.
3. Baigę paspauskite mygtuką Enter klavišasir turėtumėte pamatyti šios kategorijos tarpinę sumą.

4. Norėdami gauti grynąjį pinigų srautą, pakartokite aukščiau aprašytą procedūrą.

5. Tipas = suma (, tada pasirinkite kiekvieną atitinkamą tarpinę sumą.

6. Šį kartą laikykite „ctrl“ Raktas pasirinkti kelias langelius, kurie nėra vienas šalia kito.

7. Baigę paspauskite mygtuką Enter klavišas dar kartą, ir jūs turite bendrą pinigų srautą pasirinktu laikotarpiu.

Norėdami gauti grynųjų pinigų pabaigos:

1. Eikite į atitinkamą langelį ir įveskite = suma (
2. Laikydami nuspaudę „Ctrl“ klavišą, spustelėkite langelius su grynųjų pinigų srautų ir grynųjų pinigų pradžios vertėmis atitinkamu laikotarpiu.
3. Paspauskite Enter klavišas, ir jūs gausite sumą, kurią turėtumėte turėti pasirinkto laikotarpio pabaigoje.

7. Kelių mėnesių nustatymas

Jei norite palyginti savo pinigų srautus per kelis mėnesius, pirmiausia turite nustatyti šią formulę. Skiltyje „Grynieji pinigai kitam mėnesiui“ parašykite „="tada spustelėkite atitinkamą langelį, kuriame bus rodomi praėjusio mėnesio grynųjų pinigai. Tai automatiškai nukopijuoja praėjusio mėnesio pabaigos pinigus į kito mėnesio pradinius pinigus.

Kalbant apie likusias formules, viskas, ko jums reikia, yra nukopijuoti juos likusiais mėnesiais, kuriuos norite aprėpti.

1. Laikykite pamainą Raktas pažymėti visus langelius nuo „Cash Ending“ iki grynųjų pinigų srautų.
2. Kai atliksite, įveskite „ctrl“ + c juos nukopijuoti.
3. Tada spustelėkite atitinkamą kito mėnesio langelį „Pinigų užbaigimas“ ir įveskite „ctrl“ + v.
4. „Excel“ automatiškai pakoreguos šias formules, kad atspindėtų teisingą atitinkamą stulpelį.

Pastaba: įsitikinkite, kad pasirinktose ląstelėse nėra jokių kitų reikšmių, išskyrus formules.

8. Eilučių ir skaičių formatavimas

Formatuokite įrašus, kad neigiami skaičiai būtų raudoni. Tai leidžia daug lengviau analizuoti savo teiginį.

1. Norėdami tai padaryti, pasirinkite visus skaitinius įrašus, tada spustelėkite mygtuką išskleidžiamasis meniu viduje konors Skaičius skyrius.
2. Jų galite rasti Namų juosta.

3. Spustelėkite Daugiau skaičių formatų ... Paskambino naujas langas Formatuoti langelius atsidarys.

4. Pagal Skaičius skirtuką, eikite į Kategorija meniu, tada pasirinkite Valiuta.

5. Pasirinkite teisingą Simbolis išskleidžiamajame meniu.

6. Tada, po Neigiami skaičiai: langą, pasirinkite - 1234,10 USD su raudona šrifto spalva variantą.

Tai turėtų leisti jums raudonai matyti savo išlaidas, kad būtų lengviau atskirti įplaukas nuo nutekėjimo.

Taip pat galite pasirinkti kiekvieną kategoriją ir tarpinę eilutę ir užpildyti jas skirtingomis spalvomis. Tai leis iš pirmo žvilgsnio lengviau atskirti skyrius.

Susijęs: Tapkite „Excel“ vedliu 2021 m. Naudodami šį kursų rinkinį

9. Įveskite savo vertybes

Paruošę viską, beliks tik įvesti faktines reikšmes. Nepamirškite pridėti neigiamo išlaidų ženklo! Kai tai padarysite, dabar turite užpildytą pinigų srautų ataskaitą.

Galite pasiekti ir išsaugoti šios pinigų srautų ataskaitos kopiją čia.

Suplanuokite savo kitą judėjimą

Dabar, kai užpildote pinigų srautų ataskaitą, geriau matote savo verslo likvidumą. Tai gali padėti planuoti kitus žingsnius, leidžiančius priimti protingus sprendimus.

Pateikdami pinigų srautų ataskaitą turite turėti pirmąjį dokumentą, kurio reikia norint pamatyti bendrą verslo našumą. Suporuokite tai su pajamų ataskaita ir balansu, tada tiksliai sužinosite, kur esate.

3 beprotiškos „Microsoft Excel“ formulės, kurios yra labai naudingos

Šios „Microsoft Excel“ formulės gali padidinti skaičiuoklės produktyvumą ir padaryti dalykus šiek tiek įdomesnius.

Skaitykite toliau

Apie autorių

Išskleisti skaityti visą istoriją